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野村 エマージング・ソブリン円投資型1302
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,521円 |  33円（0.35％） |
377百万円 | -- | -- |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
012111322013022702
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債等)およびわが国の国債。運用にあたっては、信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ、流動性、市場規模等も勘案して、投資対象国および国別の投資比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡2、5、8、11月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.67% | 4.09% | 1.15% | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 3.47 | 6.03 | 5.25 | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.77 | 0.68 | 0.22 | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月24日 | 45円 |
| 2021年05月24日 | 45円 |
| 2021年02月24日 | 45円 |
| 2020年11月24日 | 45円 |
| 2020年08月24日 | 45円 |
| 2020年05月25日 | 45円 |
| 2020年02月25日 | 45円 |
| 2019年11月25日 | 45円 |
| 2019年08月26日 | 45円 |
| 2019年05月24日 | 45円 |
| 2019年02月25日 | 45円 |
| 2018年11月26日 | 45円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-02-27
償還日：2024-02-26
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 330円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
