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投資信託閲覧ランキング(前日)
GアロケーションF年2回・限定ヘッジ(払出) 『愛称 : 世界街道』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
11,779
28(0.24
558百万円 バランス 3(平均的)
2021年03月04日     評価基準日 2021年02月28日  
473141322013020804

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり2%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.84% 6.06% 7.05% --
カテゴリー 12.14% 4.65% 6.18% --
+/- カテゴリー +9.70% +1.41% +0.87% --
順位 22位 41位 60位 --
%ランク 9% 19% 35% --
ファンド数 267本 224本 173本 --
標準偏差 18.49 12.55 10.35 --
カテゴリー 15.05 11.61 9.92 --
+/- カテゴリー +3.44 +0.94 +0.43 --
順位 230位 159位 98位 --
%ランク 87% 71% 57% --
ファンド数 267本 224本 173本 --
シャープレシオ 1.18 0.48 0.68 --
カテゴリー 0.85 0.40 0.62 --
+/- カテゴリー +0.33 +0.08 +0.06 --
順位 87位 66位 76位 --
%ランク 33% 30% 44% --
ファンド数 267本 224本 173本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月27日 101円
2020年07月27日 101円
2020年01月27日 90円
2019年07月29日 90円
2019年01月28日 104円
2018年07月27日 104円
2018年01月29日 97円
2017年07月27日 97円
2017年01月27日 99円
2016年07月27日 99円
2016年01月27日 105円
2015年07月27日 105円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ -- やや大きい
5年 ★★★ -- 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-02-08
償還日:2023-01-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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