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GアロケーションF年2回・限定ヘッジ(払出)
『愛称 ： 世界街道』
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,041円 |  86円（0.72％） |
498百万円 | バランス | 3（平均的） |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
473141322013020804
ファンドの特色
主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり2%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。1、7月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.30% | 8.48% | 6.40% | -- |
| カテゴリー | 17.99% | 7.13% | 7.60% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.69% | +1.35% | -1.20% | -- |
| 順位 | 195位 | 45位 | 147位 | -- |
| %ランク | 71% | 19% | 80% | -- |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | -- |
| 標準偏差 | 9.84 | 12.50 | 10.12 | -- |
| カテゴリー | 8.60 | 11.99 | 9.91 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.24 | +0.51 | +0.21 | -- |
| 順位 | 212位 | 160位 | 109位 | -- |
| %ランク | 78% | 68% | 59% | -- |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | -- |
| シャープレシオ | 1.55 | 0.68 | 0.63 | -- |
| カテゴリー | 2.11 | 0.61 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.56 | +0.07 | -0.16 | -- |
| 順位 | 234位 | 85位 | 150位 | -- |
| %ランク | 86% | 36% | 82% | -- |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月27日 | 116円 |
| 2021年01月27日 | 101円 |
| 2020年07月27日 | 101円 |
| 2020年01月27日 | 90円 |
| 2019年07月29日 | 90円 |
| 2019年01月28日 | 104円 |
| 2018年07月27日 | 104円 |
| 2018年01月29日 | 97円 |
| 2017年07月27日 | 97円 |
| 2017年01月27日 | 99円 |
| 2016年07月27日 | 99円 |
| 2016年01月27日 | 105円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-02-08
償還日：2023-01-27
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
