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投資信託閲覧ランキング(前日)
GアロケーションF毎月・限定H(払出) 『愛称 : 世界街道』 ★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
3,917
20(0.51
1,499百万円 バランス 2(やや低い)
2021年03月01日     評価基準日 2021年01月31日  
473131322013020803

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.15% 4.38% 6.40% --
カテゴリー 5.12% 2.83% 4.96% --
+/- カテゴリー +12.03% +1.55% +1.44% --
順位 13位 33位 32位 --
%ランク 5% 15% 19% --
ファンド数 269本 223本 170本 --
標準偏差 18.90 12.64 10.31 --
カテゴリー 15.98 11.71 10.19 --
+/- カテゴリー +2.92 +0.93 +0.12 --
順位 230位 158位 89位 --
%ランク 86% 71% 53% --
ファンド数 269本 223本 170本 --
シャープレシオ 0.91 0.35 0.62 --
カテゴリー 0.33 0.24 0.49 --
+/- カテゴリー +0.58 +0.11 +0.13 --
順位 20位 52位 29位 --
%ランク 8% 24% 18% --
ファンド数 269本 223本 170本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月01日 46円
2021年01月27日 46円
2020年12月28日 46円
2020年11月27日 46円
2020年10月27日 46円
2020年09月28日 46円
2020年08月27日 46円
2020年07月27日 46円
2020年06月29日 46円
2020年05月27日 46円
2020年04月27日 46円
2020年03月27日 46円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ 高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-02-08
償還日:2023-01-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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