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GアロケーションF年2回・ヘッジなし(払出)
『愛称 ： 世界街道』
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 15,117円 |  62円（0.41％） |
3,227百万円 | バランス | 3（平均的） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
473121322013020802
ファンドの特色
主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり2%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。1、7月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.81% | 7.93% | 7.97% | -- |
| カテゴリー | 12.14% | 4.65% | 6.18% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.67% | +3.28% | +1.79% | -- |
| 順位 | 46位 | 8位 | 23位 | -- |
| %ランク | 18% | 4% | 14% | -- |
| ファンド数 | 267本 | 224本 | 173本 | -- |
| 標準偏差 | 20.29 | 14.40 | 13.56 | -- |
| カテゴリー | 15.05 | 11.61 | 9.92 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.24 | +2.79 | +3.64 | -- |
| 順位 | 242位 | 204位 | 170位 | -- |
| %ランク | 91% | 92% | 99% | -- |
| ファンド数 | 267本 | 224本 | 173本 | -- |
| シャープレシオ | 0.88 | 0.55 | 0.59 | -- |
| カテゴリー | 0.85 | 0.40 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.03 | +0.15 | -0.03 | -- |
| 順位 | 128位 | 30位 | 115位 | -- |
| %ランク | 48% | 14% | 67% | -- |
| ファンド数 | 267本 | 224本 | 173本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月27日 | 130円 |
| 2020年07月27日 | 130円 |
| 2020年01月27日 | 114円 |
| 2019年07月29日 | 114円 |
| 2019年01月28日 | 132円 |
| 2018年07月27日 | 132円 |
| 2018年01月29日 | 125円 |
| 2017年07月27日 | 125円 |
| 2017年01月27日 | 130円 |
| 2016年07月27日 | 130円 |
| 2016年01月27日 | 136円 |
| 2015年07月27日 | 136円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | -- | 大きい |
| 5年 | ★★ | -- | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-02-08
償還日：2023-01-27
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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