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投資信託閲覧ランキング(前日)
GアロケーションF年2回・ヘッジなし(払出) 『愛称 : 世界街道』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,978
98(0.61
3,241百万円 バランス 3(平均的)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
473121322013020802

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり2%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.99% 9.84% 10.47% --
カテゴリー 17.99% 7.13% 7.60% --
+/- カテゴリー +2.00% +2.71% +2.87% --
順位 86位 18位 6位 --
%ランク 32% 8% 4% --
ファンド数 275本 237本 185本 --
標準偏差 10.45 14.29 12.32 --
カテゴリー 8.60 11.99 9.91 --
+/- カテゴリー +1.85 +2.30 +2.41 --
順位 227位 206位 170位 --
%ランク 83% 87% 92% --
ファンド数 275本 237本 185本 --
シャープレシオ 1.91 0.69 0.85 --
カテゴリー 2.11 0.61 0.79 --
+/- カテゴリー -0.20 +0.08 +0.06 --
順位 210位 75位 89位 --
%ランク 77% 32% 49% --
ファンド数 275本 237本 185本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年07月27日 145円
2021年01月27日 130円
2020年07月27日 130円
2020年01月27日 114円
2019年07月29日 114円
2019年01月28日 132円
2018年07月27日 132円
2018年01月29日 125円
2017年07月27日 125円
2017年01月27日 130円
2016年07月27日 130円
2016年01月27日 136円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-02-08
償還日:2023-01-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0