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投資信託閲覧ランキング(前日)
GアロケーションF年2回・ヘッジなし(払出) 『愛称 : 世界街道』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,117
62(0.41
3,227百万円 バランス 3(平均的)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
473121322013020802

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり2%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.81% 7.93% 7.97% --
カテゴリー 12.14% 4.65% 6.18% --
+/- カテゴリー +5.67% +3.28% +1.79% --
順位 46位 8位 23位 --
%ランク 18% 4% 14% --
ファンド数 267本 224本 173本 --
標準偏差 20.29 14.40 13.56 --
カテゴリー 15.05 11.61 9.92 --
+/- カテゴリー +5.24 +2.79 +3.64 --
順位 242位 204位 170位 --
%ランク 91% 92% 99% --
ファンド数 267本 224本 173本 --
シャープレシオ 0.88 0.55 0.59 --
カテゴリー 0.85 0.40 0.62 --
+/- カテゴリー +0.03 +0.15 -0.03 --
順位 128位 30位 115位 --
%ランク 48% 14% 67% --
ファンド数 267本 224本 173本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月27日 130円
2020年07月27日 130円
2020年01月27日 114円
2019年07月29日 114円
2019年01月28日 132円
2018年07月27日 132円
2018年01月29日 125円
2017年07月27日 125円
2017年01月27日 130円
2016年07月27日 130円
2016年01月27日 136円
2015年07月27日 136円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ -- 大きい
5年 ★★ -- 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-02-08
償還日:2023-01-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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