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投資信託閲覧ランキング(前日)
GアロケーションF毎月・H無(払出) 『愛称 : 世界街道』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,883
80(1.61
20,442百万円 バランス 3(平均的)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
473111322013020801

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.79% 9.70% 10.33% --
カテゴリー 17.99% 7.13% 7.60% --
+/- カテゴリー +1.80% +2.57% +2.73% --
順位 92位 19位 7位 --
%ランク 34% 9% 4% --
ファンド数 275本 237本 185本 --
標準偏差 10.44 14.23 12.26 --
カテゴリー 8.60 11.99 9.91 --
+/- カテゴリー +1.84 +2.24 +2.35 --
順位 225位 205位 168位 --
%ランク 82% 87% 91% --
ファンド数 275本 237本 185本 --
シャープレシオ 1.90 0.68 0.84 --
カテゴリー 2.11 0.61 0.79 --
+/- カテゴリー -0.21 +0.07 +0.05 --
順位 212位 80位 92位 --
%ランク 78% 34% 50% --
ファンド数 275本 237本 185本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月27日 58円
2021年07月27日 58円
2021年06月28日 58円
2021年05月27日 58円
2021年04月27日 58円
2021年03月29日 58円
2021年03月01日 58円
2021年01月27日 60円
2020年12月28日 60円
2020年11月27日 60円
2020年10月27日 60円
2020年09月28日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-02-08
償還日:2023-01-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0