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GアロケーションF毎月・H無(払出)
『愛称 ： 世界街道』
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,883円 |  80円（1.61％） |
20,442百万円 | バランス | 3（平均的） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
473111322013020801
ファンドの特色
主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.79% | 9.70% | 10.33% | -- |
| カテゴリー | 17.99% | 7.13% | 7.60% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.80% | +2.57% | +2.73% | -- |
| 順位 | 92位 | 19位 | 7位 | -- |
| %ランク | 34% | 9% | 4% | -- |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | -- |
| 標準偏差 | 10.44 | 14.23 | 12.26 | -- |
| カテゴリー | 8.60 | 11.99 | 9.91 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.84 | +2.24 | +2.35 | -- |
| 順位 | 225位 | 205位 | 168位 | -- |
| %ランク | 82% | 87% | 91% | -- |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | -- |
| シャープレシオ | 1.90 | 0.68 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 2.11 | 0.61 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | +0.07 | +0.05 | -- |
| 順位 | 212位 | 80位 | 92位 | -- |
| %ランク | 78% | 34% | 50% | -- |
| ファンド数 | 275本 | 237本 | 185本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月27日 | 58円 |
| 2021年07月27日 | 58円 |
| 2021年06月28日 | 58円 |
| 2021年05月27日 | 58円 |
| 2021年04月27日 | 58円 |
| 2021年03月29日 | 58円 |
| 2021年03月01日 | 58円 |
| 2021年01月27日 | 60円 |
| 2020年12月28日 | 60円 |
| 2020年11月27日 | 60円 |
| 2020年10月27日 | 60円 |
| 2020年09月28日 | 60円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2013-02-08
償還日：2023-01-27
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.85% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
