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投資信託閲覧ランキング(前日)
GアロケーションF毎月・H無(払出) 『愛称 : 世界街道』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,011
47(0.95
22,204百万円 バランス 3(平均的)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
473111322013020801

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月27日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.88% 5.00% 5.87% --
カテゴリー 5.12% 2.83% 4.96% --
+/- カテゴリー +7.76% +2.17% +0.91% --
順位 30位 18位 53位 --
%ランク 12% 9% 32% --
ファンド数 269本 223本 170本 --
標準偏差 20.24 14.55 13.73 --
カテゴリー 15.98 11.71 10.19 --
+/- カテゴリー +4.26 +2.84 +3.54 --
順位 238位 202位 167位 --
%ランク 89% 91% 99% --
ファンド数 269本 223本 170本 --
シャープレシオ 0.64 0.34 0.43 --
カテゴリー 0.33 0.24 0.49 --
+/- カテゴリー +0.31 +0.10 -0.06 --
順位 52位 55位 120位 --
%ランク 20% 25% 71% --
ファンド数 269本 223本 170本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年01月27日 60円
2020年12月28日 60円
2020年11月27日 60円
2020年10月27日 60円
2020年09月28日 60円
2020年08月27日 60円
2020年07月27日 60円
2020年06月29日 60円
2020年05月27日 60円
2020年04月27日 60円
2020年03月27日 60円
2020年02月27日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 大きい
5年 ★★ やや高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-02-08
償還日:2023-01-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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