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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興ピムコ・Hインカム・S毎(ペソ) ★★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,259
94(1.52
564百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2022年08月08日     評価基準日 2022年07月31日  
023111312013011601

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。組入債券の利息などの収益を原資として、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米ドル売り/メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.64% 4.56% 5.08% --
カテゴリー -2.97% -0.25% 0.02% --
+/- カテゴリー +5.61% +4.81% +5.06% --
順位 25位 13位 3位 --
%ランク 18% 10% 3% --
ファンド数 143本 139本 137本 --
標準偏差 15.61 25.28 21.20 --
カテゴリー 10.61 15.78 14.00 --
+/- カテゴリー +5.00 +9.50 +7.20 --
順位 110位 124位 114位 --
%ランク 77% 90% 84% --
ファンド数 143本 139本 137本 --
シャープレシオ 0.17 0.18 0.24 --
カテゴリー -0.17 0.02 0.04 --
+/- カテゴリー +0.34 +0.16 +0.20 --
順位 39位 24位 21位 --
%ランク 28% 18% 16% --
ファンド数 143本 139本 137本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月15日 40円
2022年06月15日 40円
2022年05月16日 40円
2022年04月15日 40円
2022年03月15日 40円
2022年02月15日 40円
2022年01月17日 40円
2021年12月15日 40円
2021年11月15日 40円
2021年10月15日 40円
2021年09月15日 40円
2021年08月16日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2013-01-16
償還日:2024-01-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0