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投資信託閲覧ランキング(前日)
新光 メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月) 『愛称 : メキシコの風』 ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,370
200(3.04
255百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2021年02月26日     評価基準日 2021年01月31日  
4731A12C2012122703

ファンドの特色

主要投資対象は、メキシコ・ペソ建ての国債や国際機関債等。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタル分析やマクロ経済分析を行い、金利動向、流動性などを勘案し、投資する銘柄およびその比率を決定する。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.95% 5.53% 1.10% --
カテゴリー -8.67% -4.03% 1.23% --
+/- カテゴリー +7.72% +9.56% -0.13% --
順位 31位 5位 43位 --
%ランク 41% 8% 73% --
ファンド数 76本 67本 59本 --
標準偏差 27.28 19.17 18.06 --
カテゴリー 18.37 18.05 17.09 --
+/- カテゴリー +8.91 +1.12 +0.97 --
順位 65位 35位 33位 --
%ランク 86% 53% 56% --
ファンド数 76本 67本 59本 --
シャープレシオ -0.04 0.29 0.06 --
カテゴリー -0.30 -0.16 0.11 --
+/- カテゴリー +0.26 +0.45 -0.05 --
順位 29位 6位 42位 --
%ランク 39% 9% 72% --
ファンド数 76本 67本 59本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月25日 35円
2021年01月25日 35円
2020年12月25日 35円
2020年11月25日 35円
2020年10月26日 35円
2020年09月25日 35円
2020年08月25日 35円
2020年07月27日 35円
2020年06月25日 35円
2020年05月25日 35円
2020年04月27日 35円
2020年03月25日 35円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 平均的
5年 ★★ やや低い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-12-27
償還日:2022-12-26

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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