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投資信託閲覧ランキング(前日)
世界高配当株セレクト(払出し)年2回・Hなし ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
18,156
58(0.32
1,826百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
4731712C2012121705

ファンドの特色

主として投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得、および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 18.54% 11.12% 7.09% --
カテゴリー 0.72% 13.19% 9.29% --
+/- カテゴリー +17.82% -2.07% -2.20% --
順位 38位 155位 119位 --
%ランク 12% 65% 73% --
ファンド数 338本 240本 164本 --
標準偏差 15.18 21.44 19.84 --
カテゴリー 19.59 20.40 18.16 --
+/- カテゴリー -4.41 +1.04 +1.68 --
順位 90位 167位 128位 --
%ランク 27% 70% 79% --
ファンド数 338本 240本 164本 --
シャープレシオ 1.22 0.52 0.36 --
カテゴリー 0.17 0.67 0.53 --
+/- カテゴリー +1.05 -0.15 -0.17 --
順位 44位 170位 123位 --
%ランク 14% 71% 75% --
ファンド数 338本 240本 164本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年05月25日 304円
2021年11月25日 269円
2021年05月25日 269円
2020年11月25日 319円
2020年05月25日 319円
2019年11月25日 305円
2019年05月27日 305円
2018年11月26日 331円
2018年05月25日 331円
2017年11月27日 292円
2017年05月25日 292円
2016年11月25日 312円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-12-17
償還日:2022-11-25

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.25%