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バンクローン･ファンド(H有)
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,851円 | 0円（0％） |
2,730百万円 | 国際債券・北米（H） | 2（やや低い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
4731412C2012121702
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.19% | -0.13% | 1.91% | -- |
| カテゴリー | 0.18% | 1.43% | 1.10% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.01% | -1.56% | +0.81% | -- |
| 順位 | 17位 | 47位 | 7位 | -- |
| %ランク | 26% | 76% | 19% | -- |
| ファンド数 | 67本 | 62本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 14.65 | 8.63 | 6.83 | -- |
| カテゴリー | 10.17 | 6.70 | 6.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.48 | +1.93 | +0.67 | -- |
| 順位 | 54位 | 49位 | 25位 | -- |
| %ランク | 81% | 80% | 66% | -- |
| ファンド数 | 67本 | 62本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 0.08 | -0.02 | 0.28 | -- |
| カテゴリー | 0.02 | 0.29 | 0.18 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | -0.31 | +0.10 | -- |
| 順位 | 19位 | 47位 | 10位 | -- |
| %ランク | 29% | 76% | 27% | -- |
| ファンド数 | 67本 | 62本 | 38本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月10日 | 20円 |
| 2021年01月12日 | 20円 |
| 2020年12月10日 | 20円 |
| 2020年11月10日 | 20円 |
| 2020年10月12日 | 20円 |
| 2020年09月10日 | 20円 |
| 2020年08月11日 | 20円 |
| 2020年07月10日 | 20円 |
| 2020年06月10日 | 20円 |
| 2020年05月11日 | 20円 |
| 2020年04月10日 | 20円 |
| 2020年03月10日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | -- | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-12-17
償還日：2022-12-09
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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