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バンクローン･ファンド(H有)
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,843円 |  1円（0.01％） |
2,547百万円 | 国際債券・北米（H） | 2（やや低い） |
| 2021年09月16日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
4731412C2012121702
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.07% | 0.00% | 0.87% | -- |
| カテゴリー | 1.86% | 2.05% | 0.52% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.21% | -2.05% | +0.35% | -- |
| 順位 | 7位 | 50位 | 13位 | -- |
| %ランク | 11% | 80% | 29% | -- |
| ファンド数 | 66本 | 63本 | 46本 | -- |
| 標準偏差 | 1.95 | 8.64 | 6.69 | -- |
| カテゴリー | 3.02 | 6.70 | 5.82 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.07 | +1.94 | +0.87 | -- |
| 順位 | 9位 | 50位 | 33位 | -- |
| %ランク | 14% | 80% | 72% | -- |
| ファンド数 | 66本 | 63本 | 46本 | -- |
| シャープレシオ | 2.61 | 0.00 | 0.13 | -- |
| カテゴリー | 0.91 | 0.39 | 0.10 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.70 | -0.39 | +0.03 | -- |
| 順位 | 7位 | 50位 | 18位 | -- |
| %ランク | 11% | 80% | 40% | -- |
| ファンド数 | 66本 | 63本 | 46本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月10日 | 20円 |
| 2021年08月10日 | 20円 |
| 2021年07月12日 | 20円 |
| 2021年06月10日 | 20円 |
| 2021年05月10日 | 20円 |
| 2021年04月12日 | 20円 |
| 2021年03月10日 | 20円 |
| 2021年02月10日 | 20円 |
| 2021年01月12日 | 20円 |
| 2020年12月10日 | 20円 |
| 2020年11月10日 | 20円 |
| 2020年10月12日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-12-17
償還日：2022-12-09
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
