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バンクローン･ファンド(H無)
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,929円 |  21円（0.21％） |
3,137百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
4731212C2012121701
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.90% | 1.31% | 3.85% | -- |
| カテゴリー | 7.79% | 3.37% | 3.19% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.11% | -2.06% | +0.66% | -- |
| 順位 | 37位 | 117位 | 40位 | -- |
| %ランク | 28% | 88% | 39% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 134本 | 105本 | -- |
| 標準偏差 | 5.21 | 10.04 | 9.23 | -- |
| カテゴリー | 5.45 | 8.73 | 8.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.24 | +1.31 | +0.48 | -- |
| 順位 | 105位 | 104位 | 75位 | -- |
| %ランク | 77% | 78% | 72% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 134本 | 105本 | -- |
| シャープレシオ | 1.90 | 0.13 | 0.42 | -- |
| カテゴリー | 1.51 | 0.54 | 0.45 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.39 | -0.41 | -0.03 | -- |
| 順位 | 44位 | 115位 | 60位 | -- |
| %ランク | 33% | 86% | 58% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 134本 | 105本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月10日 | 50円 |
| 2021年08月10日 | 50円 |
| 2021年07月12日 | 50円 |
| 2021年06月10日 | 50円 |
| 2021年05月10日 | 50円 |
| 2021年04月12日 | 50円 |
| 2021年03月10日 | 50円 |
| 2021年02月10日 | 50円 |
| 2021年01月12日 | 50円 |
| 2020年12月10日 | 50円 |
| 2020年11月10日 | 50円 |
| 2020年10月12日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-12-17
償還日：2022-12-09
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
