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バンクローン･ファンド(H無)
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,986円 |  83円（0.84％） |
3,587百万円 | 国際債券・北米（F） | 2（やや低い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
4731212C2012121701
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.97% | 1.54% | 2.42% | -- |
| カテゴリー | -0.56% | 2.14% | 1.98% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.41% | -0.60% | +0.44% | -- |
| 順位 | 66位 | 94位 | 40位 | -- |
| %ランク | 50% | 76% | 42% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 125本 | 97本 | -- |
| 標準偏差 | 15.08 | 9.92 | 9.77 | -- |
| カテゴリー | 12.74 | 8.84 | 9.50 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.34 | +1.08 | +0.27 | -- |
| 順位 | 99位 | 94位 | 68位 | -- |
| %ランク | 75% | 76% | 71% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 125本 | 97本 | -- |
| シャープレシオ | -0.06 | 0.16 | 0.25 | -- |
| カテゴリー | -0.09 | 0.46 | 0.23 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.03 | -0.30 | +0.02 | -- |
| 順位 | 63位 | 93位 | 48位 | -- |
| %ランク | 48% | 75% | 50% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 125本 | 97本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月10日 | 50円 |
| 2021年01月12日 | 50円 |
| 2020年12月10日 | 50円 |
| 2020年11月10日 | 50円 |
| 2020年10月12日 | 50円 |
| 2020年09月10日 | 50円 |
| 2020年08月11日 | 50円 |
| 2020年07月10日 | 50円 |
| 2020年06月10日 | 50円 |
| 2020年05月11日 | 50円 |
| 2020年04月10日 | 50円 |
| 2020年03月10日 | 50円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | -- | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | -- | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-12-17
償還日：2022-12-09
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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