youtube fund_beginer fund_search fund_look

投資信託閲覧ランキング(前日)
アジア社債ファンドAコース(H有)
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,611
0(0
4,464百万円 国際債券・エマージング・複数国(H) 2(やや低い)
2021年12月06日     評価基準日 2021年11月30日  
0231112B2012112101

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.32% 0.00% -0.56% --
カテゴリー -3.32% 2.97% 1.53% --
+/- カテゴリー -5.00% -2.97% -2.09% --
順位 26位 25位 25位 --
%ランク 100% 100% 100% --
ファンド数 26本 25本 25本 --
標準偏差 4.79 6.90 5.43 --
カテゴリー 5.59 11.47 9.28 --
+/- カテゴリー -0.80 -4.57 -3.85 --
順位 6位 1位 1位 --
%ランク 24% 4% 4% --
ファンド数 26本 25本 25本 --
シャープレシオ -1.74 0.00 -0.10 --
カテゴリー -0.55 0.26 0.17 --
+/- カテゴリー -1.19 -0.26 -0.27 --
順位 26位 25位 25位 --
%ランク 100% 100% 100% --
ファンド数 26本 25本 25本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年11月15日 30円
2021年10月15日 30円
2021年09月15日 30円
2021年08月16日 30円
2021年07月15日 30円
2021年06月15日 30円
2021年05月17日 30円
2021年04月15日 30円
2021年03月15日 30円
2021年02月15日 30円
2021年01月15日 30円
2020年12月15日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 小さい
5年 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-11-21
償還日:2022-10-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0