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投資信託閲覧ランキング(前日)
新光 世界インフラ株式ファンド 『愛称 : インフランド』 ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
14,745
307(2.13
85百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 4(やや高い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
4731312B2012110901

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。企業の安定的な収益力などに着目する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.48% 5.77% 6.25% --
カテゴリー 32.96% 12.18% 13.54% --
+/- カテゴリー -11.48% -6.41% -7.29% --
順位 168位 143位 116位 --
%ランク 93% 90% 90% --
ファンド数 181本 160本 130本 --
標準偏差 17.85 21.97 18.17 --
カテゴリー 15.77 21.18 18.01 --
+/- カテゴリー +2.08 +0.79 +0.16 --
順位 148位 126位 99位 --
%ランク 82% 79% 77% --
ファンド数 181本 160本 130本 --
シャープレシオ 1.20 0.26 0.34 --
カテゴリー 2.23 0.62 0.81 --
+/- カテゴリー -1.03 -0.36 -0.47 --
順位 174位 146位 116位 --
%ランク 97% 92% 90% --
ファンド数 181本 160本 130本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月16日 340円
2021年02月15日 330円
2020年08月17日 370円
2020年02月17日 350円
2019年08月15日 320円
2019年02月15日 330円
2018年08月15日 340円
2018年02月15日 300円
2017年08月15日 310円
2017年02月15日 330円
2016年08月15日 300円
2016年02月15日 380円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-11-09
償還日:2022-08-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.64%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%