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投資信託閲覧ランキング(前日)
ハイグレード・オセアニア・ボンド・FH(毎月) 『愛称 : 杏の実フレックスヘッジ』
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,601
36(0.48
146百万円 国際債券・オセアニア(F) 2(やや低い)
2022年06月24日     評価基準日 2022年05月31日  
0431512A2012102601

ファンドの特色

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。フレックスヘッジを行うことにより、為替差損の抑制を狙う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.77% 2.26% 0.27% --
カテゴリー -1.47% 4.08% 2.06% --
+/- カテゴリー -6.30% -1.82% -1.79% --
順位 36位 36位 33位 --
%ランク 98% 98% 98% --
ファンド数 37本 37本 34本 --
標準偏差 6.93 8.36 7.63 --
カテゴリー 11.74 10.72 9.49 --
+/- カテゴリー -4.81 -2.36 -1.86 --
順位 1位 1位 1位 --
%ランク 3% 3% 3% --
ファンド数 37本 37本 34本 --
シャープレシオ -1.12 0.27 0.04 --
カテゴリー -0.16 0.38 0.21 --
+/- カテゴリー -0.96 -0.11 -0.17 --
順位 37位 34位 33位 --
%ランク 100% 92% 98% --
ファンド数 37本 37本 34本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年06月15日 20円
2022年05月16日 20円
2022年04月15日 20円
2022年03月15日 20円
2022年02月15日 20円
2022年01月17日 20円
2021年12月15日 20円
2021年11月15日 20円
2021年10月15日 20円
2021年09月15日 20円
2021年08月16日 20円
2021年07月15日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い 小さい
5年 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-10-26
償還日:2022-09-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0