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高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月
★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,752円 |  86円（1.12％） |
--百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（F） | 5（高い） |
| 2021年10月27日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
0131312A2012102402
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡インフラ関連株への投資に加えて､「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡原則として､対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.26% | 5.33% | 4.31% | -- |
| カテゴリー | 32.41% | 11.18% | 11.98% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.85% | -5.85% | -7.67% | -- |
| 順位 | 108位 | 179位 | 145位 | -- |
| %ランク | 36% | 86% | 92% | -- |
| ファンド数 | 304本 | 209本 | 159本 | -- |
| 標準偏差 | 15.34 | 27.88 | 22.81 | -- |
| カテゴリー | 14.98 | 20.62 | 16.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +7.26 | +5.94 | -- |
| 順位 | 198位 | 194位 | 149位 | -- |
| %ランク | 66% | 93% | 94% | -- |
| ファンド数 | 304本 | 209本 | 159本 | -- |
| シャープレシオ | 2.30 | 0.19 | 0.19 | -- |
| カテゴリー | 2.26 | 0.55 | 0.74 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | -0.36 | -0.55 | -- |
| 順位 | 145位 | 186位 | 150位 | -- |
| %ランク | 48% | 89% | 95% | -- |
| ファンド数 | 304本 | 209本 | 159本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年10月25日 | 30円 |
| 2021年09月24日 | 30円 |
| 2021年08月23日 | 30円 |
| 2021年07月26日 | 30円 |
| 2021年06月23日 | 30円 |
| 2021年05月24日 | 30円 |
| 2021年04月23日 | 30円 |
| 2021年03月23日 | 30円 |
| 2021年02月24日 | 30円 |
| 2021年01月25日 | 30円 |
| 2020年12月23日 | 30円 |
| 2020年11月24日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 大きい |
| 5年 | ★ | 低い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-10-24
償還日：2027-09-24
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
