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投資信託閲覧ランキング(前日)
高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
7,338
81(1.09
9,127百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 5(高い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
0131312A2012102402

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 30.77% 5.31% 4.57% --
カテゴリー 32.08% 12.43% 12.04% --
+/- カテゴリー -1.31% -7.12% -7.47% --
順位 165位 184位 142位 --
%ランク 55% 89% 92% --
ファンド数 302本 207本 156本 --
標準偏差 16.37 27.88 22.81 --
カテゴリー 14.93 20.49 16.84 --
+/- カテゴリー +1.44 +7.39 +5.97 --
順位 229位 193位 146位 --
%ランク 76% 94% 94% --
ファンド数 302本 207本 156本 --
シャープレシオ 1.88 0.19 0.20 --
カテゴリー 2.26 0.62 0.74 --
+/- カテゴリー -0.38 -0.43 -0.54 --
順位 212位 186位 148位 --
%ランク 71% 90% 95% --
ファンド数 302本 207本 156本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月23日 30円
2021年07月26日 30円
2021年06月23日 30円
2021年05月24日 30円
2021年04月23日 30円
2021年03月23日 30円
2021年02月24日 30円
2021年01月25日 30円
2020年12月23日 30円
2020年11月24日 30円
2020年10月23日 50円
2020年09月23日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-10-24
償還日:2027-09-24

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%