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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 豪ドル建高利回り証券F分配金提示型 ★★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,757
22(0.22
2,956百万円 国際債券・オセアニア(F) 3(平均的)
2022年08月05日     評価基準日 2022年07月31日  
0431112A2012101801

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債。ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資。発行体の信用力を調査し、魅力的と判断する銘柄に投資する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.82% 7.96% 2.97% --
カテゴリー 3.87% 4.69% 1.55% --
+/- カテゴリー +8.95% +3.27% +1.42% --
順位 1位 1位 1位 --
%ランク 3% 3% 3% --
ファンド数 37本 37本 35本 --
標準偏差 14.28 15.20 12.88 --
カテゴリー 11.90 10.81 9.42 --
+/- カテゴリー +2.38 +4.39 +3.46 --
順位 37位 37位 35位 --
%ランク 100% 100% 100% --
ファンド数 37本 37本 35本 --
シャープレシオ 0.90 0.52 0.23 --
カテゴリー 0.30 0.43 0.16 --
+/- カテゴリー +0.60 +0.09 +0.07 --
順位 2位 3位 3位 --
%ランク 6% 9% 9% --
ファンド数 37本 37本 35本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月19日 20円
2022年06月17日 20円
2022年05月17日 20円
2022年04月18日 10円
2022年03月17日 10円
2022年02月17日 10円
2022年01月17日 10円
2021年12月17日 10円
2021年11月17日 10円
2021年10月18日 10円
2021年09月17日 10円
2021年08月17日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 ★★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-10-18
償還日:2024-10-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0