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ダイワ 豪ドル建高利回り証券F分配金提示型
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,267円 |  29円（0.31％） |
3,580百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 3（平均的） |
| 2021年05月18日 | 評価基準日 2021年04月30日 |
0431112A2012101801
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債｡ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資｡発行体の信用力を調査し､魅力的と判断する銘柄に投資する｡基準価額に応じた分配金の支払いをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.65% | 4.00% | 4.17% | -- |
| カテゴリー | 19.90% | 4.08% | 2.96% | -- |
| +/- カテゴリー | +11.75% | -0.08% | +1.21% | -- |
| 順位 | 1位 | 24位 | 1位 | -- |
| %ランク | 3% | 59% | 3% | -- |
| ファンド数 | 41本 | 41本 | 37本 | -- |
| 標準偏差 | 10.43 | 13.72 | 12.36 | -- |
| カテゴリー | 6.87 | 9.39 | 8.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.56 | +4.33 | +3.54 | -- |
| 順位 | 41位 | 41位 | 37位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 41本 | 41本 | 37本 | -- |
| シャープレシオ | 3.04 | 0.29 | 0.34 | -- |
| カテゴリー | 2.90 | 0.44 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -0.15 | 0.00 | -- |
| 順位 | 8位 | 38位 | 19位 | -- |
| %ランク | 20% | 93% | 52% | -- |
| ファンド数 | 41本 | 41本 | 37本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年05月17日 | 10円 |
| 2021年04月19日 | 10円 |
| 2021年03月17日 | 10円 |
| 2021年02月17日 | 10円 |
| 2021年01月18日 | 10円 |
| 2020年12月17日 | 10円 |
| 2020年11月17日 | 10円 |
| 2020年10月19日 | 10円 |
| 2020年09月17日 | 10円 |
| 2020年08月17日 | 10円 |
| 2020年07月17日 | 10円 |
| 2020年06月17日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 平均的 | 大きい |
| 5年 | ★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-10-18
償還日：2024-10-17
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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