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ダイワ 豪ドル建高利回り証券F分配金提示型
★★★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,757円 |  22円（0.22％） |
2,956百万円 | 国際債券・オセアニア（F） | 3（平均的） |
| 2022年08月05日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
0431112A2012101801
ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債｡ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資｡発行体の信用力を調査し､魅力的と判断する銘柄に投資する｡基準価額に応じた分配金の支払いをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.82% | 7.96% | 2.97% | -- |
| カテゴリー | 3.87% | 4.69% | 1.55% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.95% | +3.27% | +1.42% | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 3% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 37本 | 37本 | 35本 | -- |
| 標準偏差 | 14.28 | 15.20 | 12.88 | -- |
| カテゴリー | 11.90 | 10.81 | 9.42 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.38 | +4.39 | +3.46 | -- |
| 順位 | 37位 | 37位 | 35位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 37本 | 37本 | 35本 | -- |
| シャープレシオ | 0.90 | 0.52 | 0.23 | -- |
| カテゴリー | 0.30 | 0.43 | 0.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.60 | +0.09 | +0.07 | -- |
| 順位 | 2位 | 3位 | 3位 | -- |
| %ランク | 6% | 9% | 9% | -- |
| ファンド数 | 37本 | 37本 | 35本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月19日 | 20円 |
| 2022年06月17日 | 20円 |
| 2022年05月17日 | 20円 |
| 2022年04月18日 | 10円 |
| 2022年03月17日 | 10円 |
| 2022年02月17日 | 10円 |
| 2022年01月17日 | 10円 |
| 2021年12月17日 | 10円 |
| 2021年11月17日 | 10円 |
| 2021年10月18日 | 10円 |
| 2021年09月17日 | 10円 |
| 2021年08月17日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-10-18
償還日：2024-10-17
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
