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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 豪ドル建高利回り証券F分配金提示型 ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,085
21(0.23
3,604百万円 国際債券・オセアニア(F) 3(平均的)
2021年04月13日     評価基準日 2021年03月31日  
0431112A2012101801

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債。ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資。発行体の信用力を調査し、魅力的と判断する銘柄に投資する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 37.02% 3.95% 3.47% --
カテゴリー 24.40% 3.83% 2.12% --
+/- カテゴリー +12.62% +0.12% +1.35% --
順位 1位 17位 1位 --
%ランク 3% 43% 3% --
ファンド数 40本 40本 37本 --
標準偏差 10.92 13.72 12.39 --
カテゴリー 7.70 9.36 8.92 --
+/- カテゴリー +3.22 +4.36 +3.47 --
順位 40位 40位 37位 --
%ランク 100% 100% 100% --
ファンド数 40本 40本 37本 --
シャープレシオ 3.39 0.29 0.28 --
カテゴリー 3.16 0.41 0.24 --
+/- カテゴリー +0.23 -0.12 +0.04 --
順位 3位 36位 7位 --
%ランク 8% 90% 19% --
ファンド数 40本 40本 37本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月17日 10円
2021年02月17日 10円
2021年01月18日 10円
2020年12月17日 10円
2020年11月17日 10円
2020年10月19日 10円
2020年09月17日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月17日 10円
2020年06月17日 10円
2020年05月18日 10円
2020年04月17日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 平均的 大きい
5年 ★★★★ 高い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-10-18
償還日:2024-10-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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