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投資信託閲覧ランキング(前日)
イーストS・フィリピン株式オープン ★★
投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,109
17(0.21
1,308百万円 国際株式・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
83311129201209280D

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券。個別企業の調査および分析に基づき、銘柄選択を重視した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.17% -3.05% -3.31% --
カテゴリー 38.00% 2.78% 3.09% --
+/- カテゴリー -20.83% -5.83% -6.40% --
順位 24位 22位 21位 --
%ランク 75% 74% 88% --
ファンド数 32本 30本 24本 --
標準偏差 18.19 22.79 19.75 --
カテゴリー 22.86 28.33 24.09 --
+/- カテゴリー -4.67 -5.54 -4.34 --
順位 6位 4位 4位 --
%ランク 19% 14% 17% --
ファンド数 32本 30本 24本 --
シャープレシオ 0.94 -0.13 -0.17 --
カテゴリー 1.73 0.08 0.13 --
+/- カテゴリー -0.79 -0.21 -0.30 --
順位 22位 22位 23位 --
%ランク 69% 74% 96% --
ファンド数 32本 30本 24本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月07日 0円
2021年03月08日 0円
2020年09月07日 0円
2020年03月09日 0円
2019年09月09日 0円
2019年03月07日 0円
2018年09月07日 0円
2018年03月07日 0円
2017年09月07日 0円
2017年03月07日 0円
2016年09月07日 0円
2016年03月07日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 小さい
5年 ★★ 低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-09-28
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%