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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ/NB・米国債券戦略H無(毎月) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,499
25(0.3
81百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
043151292012092802

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての複数種別の債券等。分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整し、トータルリターンの最大化を追求する。投資する債券等の種別は、国債・政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン等。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 6.78% 1.01% 1.97% --
カテゴリー 7.79% 3.37% 3.19% --
+/- カテゴリー -1.01% -2.36% -1.22% --
順位 70位 122位 90位 --
%ランク 52% 92% 86% --
ファンド数 137本 134本 105本 --
標準偏差 4.46 9.48 8.48 --
カテゴリー 5.45 8.73 8.75 --
+/- カテゴリー -0.99 +0.75 -0.27 --
順位 65位 98位 65位 --
%ランク 48% 74% 62% --
ファンド数 137本 134本 105本 --
シャープレシオ 1.52 0.11 0.23 --
カテゴリー 1.51 0.54 0.45 --
+/- カテゴリー +0.01 -0.43 -0.22 --
順位 76位 121位 90位 --
%ランク 56% 91% 86% --
ファンド数 137本 134本 105本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月27日 45円
2021年07月27日 45円
2021年06月28日 45円
2021年05月27日 45円
2021年04月27日 45円
2021年03月29日 45円
2021年03月01日 70円
2021年01月27日 70円
2020年12月28日 70円
2020年11月27日 70円
2020年10月27日 70円
2020年09月28日 70円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-09-28
償還日:2022-09-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0