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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ/NB・米国債券戦略H無(毎月) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,964
0(0
67百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2022年09月22日     評価基準日 2022年08月31日  
043151292012092802

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての複数種別の債券等。分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整し、トータルリターンの最大化を追求する。投資する債券等の種別は、国債・政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン等。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.48% 5.64% 2.70% --
カテゴリー 9.97% 5.94% 3.55% --
+/- カテゴリー +2.51% -0.30% -0.85% --
順位 55位 95位 80位 --
%ランク 40% 72% 73% --
ファンド数 140本 133本 110本 --
標準偏差 7.47 9.88 8.57 --
カテゴリー 8.69 9.56 9.08 --
+/- カテゴリー -1.22 +0.32 -0.51 --
順位 92位 95位 67位 --
%ランク 66% 72% 61% --
ファンド数 140本 133本 110本 --
シャープレシオ 1.67 0.57 0.32 --
カテゴリー 1.14 0.71 0.48 --
+/- カテゴリー +0.53 -0.14 -0.16 --
順位 73位 94位 78位 --
%ランク 53% 71% 71% --
ファンド数 140本 133本 110本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年08月29日 45円
2022年07月27日 45円
2022年06月27日 45円
2022年05月27日 45円
2022年04月27日 45円
2022年03月28日 45円
2022年02月28日 45円
2022年01月27日 45円
2021年12月27日 45円
2021年11月29日 45円
2021年10月27日 45円
2021年09月27日 45円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-09-28
償還日:2022-09-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0