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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ/NB・米国債券戦略H無(毎月) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,679
10(0.12
70百万円 国際債券・北米(F) 2(やや低い)
2022年08月10日     評価基準日 2022年07月31日  
043151292012092802

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての複数種別の債券等。分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整し、トータルリターンの最大化を追求する。投資する債券等の種別は、国債・政府機関債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン等。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.73% 3.50% 1.62% --
カテゴリー 8.12% 4.76% 3.10% --
+/- カテゴリー -0.39% -1.26% -1.48% --
順位 96位 101位 82位 --
%ランク 69% 76% 76% --
ファンド数 140本 133本 108本 --
標準偏差 6.43 9.66 8.36 --
カテゴリー 8.52 9.58 9.06 --
+/- カテゴリー -2.09 +0.08 -0.70 --
順位 66位 93位 65位 --
%ランク 48% 70% 61% --
ファンド数 140本 133本 108本 --
シャープレシオ 1.20 0.36 0.19 --
カテゴリー 1.00 0.63 0.44 --
+/- カテゴリー +0.20 -0.27 -0.25 --
順位 93位 97位 79位 --
%ランク 67% 73% 74% --
ファンド数 140本 133本 108本 --

詳しく見る分配金履歴

2022年07月27日 45円
2022年06月27日 45円
2022年05月27日 45円
2022年04月27日 45円
2022年03月28日 45円
2022年02月28日 45円
2022年01月27日 45円
2021年12月27日 45円
2021年11月29日 45円
2021年10月27日 45円
2021年09月27日 45円
2021年08月27日 45円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-09-28
償還日:2022-09-27

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0