- 投資信託閲覧ランキング（前日）
- お気に入りに登録 / 共有
はてなブックマーク
Yahoo!ブックマーク
livedoorクリップ
Buzzurl
Googleブックマーク
newsing
@niftyクリップ
ダイワ/NB・米国債券戦略H有(毎月)
★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,431円 |  1円（0.01％） |
511百万円 | 国際債券・北米（H） | 2（やや低い） |
| 2021年09月15日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043141292012092801
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての複数種別の債券等｡分散投資を行うとともに､機動的に配分比率を調整し､トータルリターンの最大化を追求する｡投資する債券等の種別は､国債･政府機関債､投資適格社債､ハイ･イールド社債､資産担保証券､バンクローン等｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.84% | -0.33% | -1.28% | -- |
| カテゴリー | 1.86% | 2.05% | 0.52% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02% | -2.38% | -1.80% | -- |
| 順位 | 37位 | 55位 | 45位 | -- |
| %ランク | 57% | 88% | 98% | -- |
| ファンド数 | 66本 | 63本 | 46本 | -- |
| 標準偏差 | 3.60 | 8.48 | 6.69 | -- |
| カテゴリー | 3.02 | 6.70 | 5.82 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.58 | +1.78 | +0.87 | -- |
| 順位 | 48位 | 49位 | 34位 | -- |
| %ランク | 73% | 78% | 74% | -- |
| ファンド数 | 66本 | 63本 | 46本 | -- |
| シャープレシオ | 0.51 | -0.04 | -0.19 | -- |
| カテゴリー | 0.91 | 0.39 | 0.10 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -0.43 | -0.29 | -- |
| 順位 | 36位 | 55位 | 44位 | -- |
| %ランク | 55% | 88% | 96% | -- |
| ファンド数 | 66本 | 63本 | 46本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年08月27日 | 10円 |
| 2021年07月27日 | 10円 |
| 2021年06月28日 | 10円 |
| 2021年05月27日 | 10円 |
| 2021年04月27日 | 10円 |
| 2021年03月29日 | 10円 |
| 2021年03月01日 | 10円 |
| 2021年01月27日 | 10円 |
| 2020年12月28日 | 10円 |
| 2020年11月27日 | 10円 |
| 2020年10月27日 | 10円 |
| 2020年09月28日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-09-28
償還日：2022-09-27
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
