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投資信託閲覧ランキング(前日)
日興 グラビティ・ファンド
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
18,945
1(0.01
543百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2022年08月16日     評価基準日 2022年07月31日  
023111292012092101

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含むアジアの企業が発行する株式。日興アセットマネジメントがグラビティ理論(「2国間の貿易量は、経済規模が大きく、距離が近いほど大きくなる」という考え方)を活用して算出した国別配分比率を参考に、フィデリティが最終的な国別配分を決定、個別銘柄の選定を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -15.06% 2.68% 1.63% --
カテゴリー 0.72% 13.19% 9.29% --
+/- カテゴリー -15.78% -10.51% -7.66% --
順位 282位 228位 160位 --
%ランク 84% 95% 98% --
ファンド数 338本 240本 164本 --
標準偏差 14.79 20.76 19.56 --
カテゴリー 19.59 20.40 18.16 --
+/- カテゴリー -4.80 +0.36 +1.40 --
順位 77位 160位 124位 --
%ランク 23% 67% 76% --
ファンド数 338本 240本 164本 --
シャープレシオ -1.02 0.13 0.08 --
カテゴリー 0.17 0.67 0.53 --
+/- カテゴリー -1.19 -0.54 -0.45 --
順位 314位 229位 160位 --
%ランク 93% 96% 98% --
ファンド数 338本 240本 164本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月30日 500円
2020年08月28日 500円
2019年08月28日 500円
2018年08月28日 500円
2017年08月28日 500円
2016年08月29日 500円
2015年08月28日 500円
2014年08月28日 500円
2013年08月28日 500円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い やや大きい
5年 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-09-21
償還日:2022-08-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0