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投資信託閲覧ランキング(前日)
ミレーA・G・Gコンシューマー株式NH ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
23,824
245(1.02
122百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2021年10月25日     評価基準日 2021年09月30日  
043131292012092002

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式。時価総額や流動性および新興国の消費から恩恵を受けるセクター等を考慮し、投資対象銘柄を選定。この中から、企業の競争力、経営戦略、財務状況等の分析を通じて組入候補銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.04% 13.72% 16.41% --
カテゴリー 35.70% 10.55% 13.46% --
+/- カテゴリー -8.66% +3.17% +2.95% --
順位 161位 15位 46位 --
%ランク 89% 10% 34% --
ファンド数 182本 161本 138本 --
標準偏差 7.94 19.12 15.54 --
カテゴリー 15.06 21.25 17.83 --
+/- カテゴリー -7.12 -2.13 -2.29 --
順位 1位 29位 20位 --
%ランク 1% 19% 15% --
ファンド数 182本 161本 138本 --
シャープレシオ 3.41 0.72 1.06 --
カテゴリー 2.50 0.53 0.81 --
+/- カテゴリー +0.91 +0.19 +0.25 --
順位 2位 14位 13位 --
%ランク 2% 9% 10% --
ファンド数 182本 161本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月21日 2,100円
2021年03月19日 2,500円
2020年09月23日 1,100円
2020年03月19日 0円
2019年09月19日 0円
2019年03月19日 0円
2018年09月19日 150円
2018年03月19日 350円
2017年09月19日 100円
2017年03月21日 600円
2016年09月20日 0円
2016年03月22日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-09-20
償還日:2022-09-16

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0