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投資信託閲覧ランキング(前日)
ミレーA・G・Gコンシューマー株式NH ★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
24,939
58(0.23
124百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 3(平均的)
2021年09月15日     評価基準日 2021年08月31日  
043131292012092002

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国消費市場の拡大から恩恵を受ける世界の企業の株式。時価総額や流動性および新興国の消費から恩恵を受けるセクター等を考慮し、投資対象銘柄を選定。この中から、企業の競争力、経営戦略、財務状況等の分析を通じて組入候補銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 25.89% 15.17% 16.64% --
カテゴリー 32.96% 12.18% 13.54% --
+/- カテゴリー -7.07% +2.99% +3.10% --
順位 156位 34位 35位 --
%ランク 87% 22% 27% --
ファンド数 181本 160本 130本 --
標準偏差 8.54 18.98 15.49 --
カテゴリー 15.77 21.18 18.01 --
+/- カテゴリー -7.23 -2.20 -2.52 --
順位 1位 28位 16位 --
%ランク 1% 18% 13% --
ファンド数 181本 160本 130本 --
シャープレシオ 3.03 0.80 1.07 --
カテゴリー 2.23 0.62 0.81 --
+/- カテゴリー +0.80 +0.18 +0.26 --
順位 4位 16位 14位 --
%ランク 3% 10% 11% --
ファンド数 181本 160本 130本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月19日 2,500円
2020年09月23日 1,100円
2020年03月19日 0円
2019年09月19日 0円
2019年03月19日 0円
2018年09月19日 150円
2018年03月19日 350円
2017年09月19日 100円
2017年03月21日 600円
2016年09月20日 0円
2016年03月22日 0円
2015年09月24日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-09-20
償還日:2022-09-16

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0