- 投資信託閲覧ランキング（前日）
ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)
★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,316円 |  2円（0.02％） |
9,742百万円 | ヘッジファンド | 2（やや低い） |
| 2023年02月03日 | 評価基準日 2022年12月31日 |
043111292012091001
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により､市場平均に対する超過収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.44% | -2.51% | -3.63% | 4.99% |
| カテゴリー | -3.35% | 1.23% | 0.37% | 4.80% |
| +/- カテゴリー | -2.09% | -3.74% | -4.00% | +0.19% |
| 順位 | 45位 | 54位 | 46位 | 8位 |
| %ランク | 57% | 92% | 98% | 54% |
| ファンド数 | 79本 | 59本 | 47本 | 15本 |
| 標準偏差 | 4.35 | 7.91 | 7.48 | 9.06 |
| カテゴリー | 9.06 | 8.96 | 8.49 | 10.52 |
| +/- カテゴリー | -4.71 | -1.05 | -1.01 | -1.46 |
| 順位 | 21位 | 34位 | 27位 | 8位 |
| %ランク | 27% | 58% | 58% | 54% |
| ファンド数 | 79本 | 59本 | 47本 | 15本 |
| シャープレシオ | -1.25 | -0.32 | -0.49 | 0.55 |
| カテゴリー | -0.53 | 0.02 | -0.10 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | -0.72 | -0.34 | -0.39 | +0.15 |
| 順位 | 52位 | 47位 | 43位 | 7位 |
| %ランク | 66% | 80% | 92% | 47% |
| ファンド数 | 79本 | 59本 | 47本 | 15本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年10月11日 | 0円 |
| 2022年04月11日 | 0円 |
| 2021年10月11日 | 0円 |
| 2021年04月12日 | 0円 |
| 2020年10月12日 | 50円 |
| 2020年04月10日 | 0円 |
| 2019年10月10日 | 0円 |
| 2019年04月10日 | 0円 |
| 2018年10月10日 | 0円 |
| 2018年04月10日 | 160円 |
| 2017年10月10日 | 1,510円 |
| 2017年04月10日 | 440円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | 平均的 |
| 5年 | ★ | 低い | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-09-10
償還日：2026-10-09
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
