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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,510
18(0.19
20,454百万円 ヘッジファンド 2(やや低い)
2021年04月21日     評価基準日 2021年03月31日  
043111292012091001

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.48% -2.65% 3.83% --
カテゴリー 5.71% 1.04% 2.22% --
+/- カテゴリー +5.77% -3.69% +1.61% --
順位 20位 50位 10位 --
%ランク 25% 84% 24% --
ファンド数 82本 60本 42本 --
標準偏差 9.91 8.71 9.13 --
カテゴリー 7.24 8.08 8.84 --
+/- カテゴリー +2.67 +0.63 +0.29 --
順位 67位 42位 27位 --
%ランク 82% 70% 65% --
ファンド数 82本 60本 42本 --
シャープレシオ 1.16 -0.30 0.42 --
カテゴリー 1.01 -0.01 0.20 --
+/- カテゴリー +0.15 -0.29 +0.22 --
順位 32位 42位 13位 --
%ランク 40% 70% 31% --
ファンド数 82本 60本 42本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年04月12日 0円
2020年10月12日 50円
2020年04月10日 0円
2019年10月10日 0円
2019年04月10日 0円
2018年10月10日 0円
2018年04月10日 160円
2017年10月10日 1,510円
2017年04月10日 440円
2016年10月11日 540円
2016年04月11日 320円
2015年10月13日 110円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★★★ やや高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-09-10
償還日:2026-10-09

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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