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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,316
2(0.02
9,742百万円 ヘッジファンド 2(やや低い)
2023年02月03日     評価基準日 2022年12月31日  
043111292012091001

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.44% -2.51% -3.63% 4.99%
カテゴリー -3.35% 1.23% 0.37% 4.80%
+/- カテゴリー -2.09% -3.74% -4.00% +0.19%
順位 45位 54位 46位 8位
%ランク 57% 92% 98% 54%
ファンド数 79本 59本 47本 15本
標準偏差 4.35 7.91 7.48 9.06
カテゴリー 9.06 8.96 8.49 10.52
+/- カテゴリー -4.71 -1.05 -1.01 -1.46
順位 21位 34位 27位 8位
%ランク 27% 58% 58% 54%
ファンド数 79本 59本 47本 15本
シャープレシオ -1.25 -0.32 -0.49 0.55
カテゴリー -0.53 0.02 -0.10 0.40
+/- カテゴリー -0.72 -0.34 -0.39 +0.15
順位 52位 47位 43位 7位
%ランク 66% 80% 92% 47%
ファンド数 79本 59本 47本 15本

詳しく見る分配金履歴

2022年10月11日 0円
2022年04月11日 0円
2021年10月11日 0円
2021年04月12日 0円
2020年10月12日 50円
2020年04月10日 0円
2019年10月10日 0円
2019年04月10日 0円
2018年10月10日 0円
2018年04月10日 160円
2017年10月10日 1,510円
2017年04月10日 440円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 平均的
5年 低い 平均的
10年 ★★★ 平均的 平均的

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-09-10
償還日:2026-10-09

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0