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ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,510円 |  18円（0.19％） |
20,454百万円 | ヘッジファンド | 2（やや低い） |
| 2021年04月21日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
043111292012091001
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により､市場平均に対する超過収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.48% | -2.65% | 3.83% | -- |
| カテゴリー | 5.71% | 1.04% | 2.22% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.77% | -3.69% | +1.61% | -- |
| 順位 | 20位 | 50位 | 10位 | -- |
| %ランク | 25% | 84% | 24% | -- |
| ファンド数 | 82本 | 60本 | 42本 | -- |
| 標準偏差 | 9.91 | 8.71 | 9.13 | -- |
| カテゴリー | 7.24 | 8.08 | 8.84 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.67 | +0.63 | +0.29 | -- |
| 順位 | 67位 | 42位 | 27位 | -- |
| %ランク | 82% | 70% | 65% | -- |
| ファンド数 | 82本 | 60本 | 42本 | -- |
| シャープレシオ | 1.16 | -0.30 | 0.42 | -- |
| カテゴリー | 1.01 | -0.01 | 0.20 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.29 | +0.22 | -- |
| 順位 | 32位 | 42位 | 13位 | -- |
| %ランク | 40% | 70% | 31% | -- |
| ファンド数 | 82本 | 60本 | 42本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年04月12日 | 0円 |
| 2020年10月12日 | 50円 |
| 2020年04月10日 | 0円 |
| 2019年10月10日 | 0円 |
| 2019年04月10日 | 0円 |
| 2018年10月10日 | 0円 |
| 2018年04月10日 | 160円 |
| 2017年10月10日 | 1,510円 |
| 2017年04月10日 | 440円 |
| 2016年10月11日 | 540円 |
| 2016年04月11日 | 320円 |
| 2015年10月13日 | 110円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-09-10
償還日：2026-10-09
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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