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ダイワ 日本株・バリュー発掘F・H(ダイワSMA)
★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,406円 |  17円（0.2％） |
10,124百万円 | ヘッジファンド | 2（やや低い） |
| 2022年08月10日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
043111292012091001
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は日本株式｡運用担当者の方針に基づき､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する｡TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により､市場平均に対する超過収益の獲得を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.56% | -2.21% | -2.01% | -- |
| カテゴリー | -1.11% | 1.29% | 1.44% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.45% | -3.50% | -3.45% | -- |
| 順位 | 62位 | 58位 | 49位 | -- |
| %ランク | 76% | 88% | 97% | -- |
| ファンド数 | 82本 | 66本 | 51本 | -- |
| 標準偏差 | 4.21 | 8.33 | 7.91 | -- |
| カテゴリー | 9.05 | 8.79 | 8.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.84 | -0.46 | -0.46 | -- |
| 順位 | 25位 | 41位 | 31位 | -- |
| %ランク | 31% | 63% | 61% | -- |
| ファンド数 | 82本 | 66本 | 51本 | -- |
| シャープレシオ | -1.56 | -0.27 | -0.25 | -- |
| カテゴリー | -0.34 | 0.02 | 0.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.22 | -0.29 | -0.28 | -- |
| 順位 | 75位 | 50位 | 39位 | -- |
| %ランク | 92% | 76% | 77% | -- |
| ファンド数 | 82本 | 66本 | 51本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年04月11日 | 0円 |
| 2021年10月11日 | 0円 |
| 2021年04月12日 | 0円 |
| 2020年10月12日 | 50円 |
| 2020年04月10日 | 0円 |
| 2019年10月10日 | 0円 |
| 2019年04月10日 | 0円 |
| 2018年10月10日 | 0円 |
| 2018年04月10日 | 160円 |
| 2017年10月10日 | 1,510円 |
| 2017年04月10日 | 440円 |
| 2016年10月11日 | 540円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-09-10
償還日：2026-10-09
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
