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ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月)
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,075円 |  8円（0.1％） |
978百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（F） | 3（平均的） |
| 2021年09月27日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
023131282012082301
ファンドの特色
主要投資対象は､相対的に配当利回りが高く､中長期的に増配や値上がりの期待できる日本､アジア､オセアニア各国の株式｡安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.80% | 10.33% | 11.80% | -- |
| カテゴリー | 32.08% | 12.43% | 12.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.28% | -2.10% | -0.24% | -- |
| 順位 | 180位 | 130位 | 86位 | -- |
| %ランク | 60% | 63% | 56% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 207本 | 156本 | -- |
| 標準偏差 | 10.94 | 17.28 | 14.11 | -- |
| カテゴリー | 14.93 | 20.49 | 16.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.99 | -3.21 | -2.73 | -- |
| 順位 | 38位 | 29位 | 21位 | -- |
| %ランク | 13% | 15% | 14% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 207本 | 156本 | -- |
| シャープレシオ | 2.72 | 0.60 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 2.26 | 0.62 | 0.74 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.46 | -0.02 | +0.10 | -- |
| 順位 | 68位 | 114位 | 67位 | -- |
| %ランク | 23% | 56% | 43% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 207本 | 156本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月15日 | 40円 |
| 2021年08月16日 | 40円 |
| 2021年07月15日 | 40円 |
| 2021年06月15日 | 40円 |
| 2021年05月17日 | 40円 |
| 2021年04月15日 | 40円 |
| 2021年03月15日 | 40円 |
| 2021年02月15日 | 40円 |
| 2021年01月15日 | 40円 |
| 2020年12月15日 | 80円 |
| 2020年11月16日 | 80円 |
| 2020年10月15日 | 80円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-08-23
償還日：2022-08-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
