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投資信託閲覧ランキング(前日)
アジアリートファンド(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,448
5(0.11
5,058百万円 国際REIT・特定地域(F) 3(平均的)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
023111282012080601

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.78% 4.58% 7.49% --
カテゴリー 31.27% 6.50% 6.02% --
+/- カテゴリー -15.49% -1.92% +1.47% --
順位 93位 75位 29位 --
%ランク 88% 73% 33% --
ファンド数 106本 103本 89本 --
標準偏差 12.61 17.80 14.69 --
カテゴリー 15.39 22.58 18.79 --
+/- カテゴリー -2.78 -4.78 -4.10 --
順位 38位 23位 15位 --
%ランク 36% 23% 17% --
ファンド数 106本 103本 89本 --
シャープレシオ 1.25 0.26 0.51 --
カテゴリー 2.08 0.32 0.35 --
+/- カテゴリー -0.83 -0.06 +0.16 --
順位 98位 59位 18位 --
%ランク 93% 58% 21% --
ファンド数 106本 103本 89本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月14日 40円
2021年08月16日 40円
2021年07月14日 40円
2021年06月14日 40円
2021年05月14日 40円
2021年04月14日 60円
2021年03月15日 60円
2021年02月15日 60円
2021年01月14日 60円
2020年12月14日 60円
2020年11月16日 60円
2020年10月14日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い やや小さい
5年 ★★★★ やや高い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-08-06
償還日:2026-12-14

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%