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投資信託閲覧ランキング(前日)
アジアリートファンド(毎月分配型) ★★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,568
15(0.33
6,212百万円 国際REIT・特定地域(F) 3(平均的)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
023111282012080601

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.17% 3.75% 7.62% --
カテゴリー -3.80% 4.11% 4.05% --
+/- カテゴリー +1.63% -0.36% +3.57% --
順位 47位 59位 10位 --
%ランク 46% 60% 13% --
ファンド数 103本 99本 82本 --
標準偏差 27.82 17.82 14.88 --
カテゴリー 34.74 22.42 19.19 --
+/- カテゴリー -6.92 -4.60 -4.31 --
順位 35位 31位 14位 --
%ランク 34% 32% 18% --
ファンド数 103本 99本 82本 --
シャープレシオ -0.08 0.21 0.51 --
カテゴリー -0.09 0.22 0.23 --
+/- カテゴリー +0.01 -0.01 +0.28 --
順位 53位 50位 6位 --
%ランク 52% 51% 8% --
ファンド数 103本 99本 82本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月15日 60円
2021年01月14日 60円
2020年12月14日 60円
2020年11月16日 60円
2020年10月14日 60円
2020年09月14日 60円
2020年08月14日 60円
2020年07月14日 60円
2020年06月15日 100円
2020年05月14日 100円
2020年04月14日 100円
2020年03月16日 100円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ -- やや小さい
5年 ★★★★ -- 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-08-06
償還日:2022-03-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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