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投資信託閲覧ランキング(前日)
ワールド・インフラ好配当株式F(成長) 『愛称 : 世界のかけ橋(成長型)』 ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
22,838
478(2.14
2,352百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 4(やや高い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
473191272012073106

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.59% 5.74% 6.21% --
カテゴリー 32.96% 12.18% 13.54% --
+/- カテゴリー -11.37% -6.44% -7.33% --
順位 166位 144位 117位 --
%ランク 92% 90% 90% --
ファンド数 181本 160本 130本 --
標準偏差 17.90 22.01 18.20 --
カテゴリー 15.77 21.18 18.01 --
+/- カテゴリー +2.13 +0.83 +0.19 --
順位 150位 127位 100位 --
%ランク 83% 80% 77% --
ファンド数 181本 160本 130本 --
シャープレシオ 1.21 0.26 0.34 --
カテゴリー 2.23 0.62 0.81 --
+/- カテゴリー -1.02 -0.36 -0.47 --
順位 172位 147位 117位 --
%ランク 96% 92% 90% --
ファンド数 181本 160本 130本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年07月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年07月15日 0円
2020年01月15日 10円
2019年07月16日 10円
2019年01月15日 0円
2018年07月17日 0円
2018年01月15日 10円
2017年07月18日 10円
2017年01月16日 10円
2016年07月15日 10円
2016年01月15日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-07-31
償還日:2022-07-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%