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投資信託閲覧ランキング(前日)
ワールド・インフラ好配当株式F(成長) 『愛称 : 世界のかけ橋(成長型)』 ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
24,519
25(0.1
2,436百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 4(やや高い)
2021年10月25日     評価基準日 2021年09月30日  
473191272012073106

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 30.92% 6.71% 6.57% --
カテゴリー 35.70% 10.55% 13.46% --
+/- カテゴリー -4.78% -3.84% -6.89% --
順位 145位 134位 122位 --
%ランク 80% 84% 89% --
ファンド数 182本 161本 138本 --
標準偏差 16.08 22.00 18.21 --
カテゴリー 15.06 21.25 17.83 --
+/- カテゴリー +1.02 +0.75 +0.38 --
順位 150位 128位 110位 --
%ランク 83% 80% 80% --
ファンド数 182本 161本 138本 --
シャープレシオ 1.92 0.31 0.36 --
カテゴリー 2.50 0.53 0.81 --
+/- カテゴリー -0.58 -0.22 -0.45 --
順位 155位 137位 123位 --
%ランク 86% 86% 90% --
ファンド数 182本 161本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年07月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年07月15日 0円
2020年01月15日 10円
2019年07月16日 10円
2019年01月15日 0円
2018年07月17日 0円
2018年01月15日 10円
2017年07月18日 10円
2017年01月16日 10円
2016年07月15日 10円
2016年01月15日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ 低い やや大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-07-31
償還日:2027-07-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%