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ワールド・インフラ好配当株式F(成長)
『愛称 ： 世界のかけ橋(成長型)』
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 19,625円 |  309円（1.55％） |
2,505百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
473191272012073106
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -15.61% | 0.53% | 1.98% | -- |
| カテゴリー | 10.52% | 4.51% | 8.99% | -- |
| +/- カテゴリー | -26.13% | -3.98% | -7.01% | -- |
| 順位 | 172位 | 131位 | 118位 | -- |
| %ランク | 98% | 83% | 95% | -- |
| ファンド数 | 177本 | 159本 | 125本 | -- |
| 標準偏差 | 32.76 | 22.01 | 18.24 | -- |
| カテゴリー | 29.40 | 21.85 | 19.51 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.36 | +0.16 | -1.27 | -- |
| 順位 | 143位 | 124位 | 88位 | -- |
| %ランク | 81% | 78% | 71% | -- |
| ファンド数 | 177本 | 159本 | 125本 | -- |
| シャープレシオ | -0.48 | 0.02 | 0.11 | -- |
| カテゴリー | 0.40 | 0.25 | 0.50 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.88 | -0.23 | -0.39 | -- |
| 順位 | 175位 | 130位 | 116位 | -- |
| %ランク | 99% | 82% | 93% | -- |
| ファンド数 | 177本 | 159本 | 125本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年01月15日 | 10円 |
| 2020年07月15日 | 0円 |
| 2020年01月15日 | 10円 |
| 2019年07月16日 | 10円 |
| 2019年01月15日 | 0円 |
| 2018年07月17日 | 0円 |
| 2018年01月15日 | 10円 |
| 2017年07月18日 | 10円 |
| 2017年01月16日 | 10円 |
| 2016年07月15日 | 10円 |
| 2016年01月15日 | 0円 |
| 2015年07月15日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-07-31
償還日：2022-07-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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