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ワールド・インフラ好配当株式F(成長)
『愛称 ： 世界のかけ橋(成長型)』
★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 24,519円 |  25円（0.1％） |
2,436百万円 | 国際株式・グローバル・除く日本（F） | 4（やや高い） |
| 2021年10月25日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
473191272012073106
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.92% | 6.71% | 6.57% | -- |
| カテゴリー | 35.70% | 10.55% | 13.46% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.78% | -3.84% | -6.89% | -- |
| 順位 | 145位 | 134位 | 122位 | -- |
| %ランク | 80% | 84% | 89% | -- |
| ファンド数 | 182本 | 161本 | 138本 | -- |
| 標準偏差 | 16.08 | 22.00 | 18.21 | -- |
| カテゴリー | 15.06 | 21.25 | 17.83 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.02 | +0.75 | +0.38 | -- |
| 順位 | 150位 | 128位 | 110位 | -- |
| %ランク | 83% | 80% | 80% | -- |
| ファンド数 | 182本 | 161本 | 138本 | -- |
| シャープレシオ | 1.92 | 0.31 | 0.36 | -- |
| カテゴリー | 2.50 | 0.53 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.58 | -0.22 | -0.45 | -- |
| 順位 | 155位 | 137位 | 123位 | -- |
| %ランク | 86% | 86% | 90% | -- |
| ファンド数 | 182本 | 161本 | 138本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年07月15日 | 10円 |
| 2021年01月15日 | 10円 |
| 2020年07月15日 | 0円 |
| 2020年01月15日 | 10円 |
| 2019年07月16日 | 10円 |
| 2019年01月15日 | 0円 |
| 2018年07月17日 | 0円 |
| 2018年01月15日 | 10円 |
| 2017年07月18日 | 10円 |
| 2017年01月16日 | 10円 |
| 2016年07月15日 | 10円 |
| 2016年01月15日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-07-31
償還日：2027-07-15
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
