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投資信託閲覧ランキング(前日)
ワールド・インフラ好配当株式F(毎月) 『愛称 : 世界のかけ橋(毎月決算型)』 ★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,622
146(1.49
14,214百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) 4(やや高い)
2022年09月28日     評価基準日 2022年08月31日  
473181272012073105

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 36.96% 15.91% 9.87% 11.82%
カテゴリー 6.43% 17.00% 10.95% 13.45%
+/- カテゴリー +30.53% -1.09% -1.08% -1.63%
順位 5位 121位 103位 69位
%ランク 3% 72% 71% 80%
ファンド数 193本 169本 146本 87本
標準偏差 16.55 22.13 19.43 16.77
カテゴリー 18.19 20.30 18.97 18.29
+/- カテゴリー -1.64 +1.83 +0.46 -1.52
順位 67位 138位 120位 58位
%ランク 35% 82% 83% 67%
ファンド数 193本 169本 146本 87本
シャープレシオ 2.23 0.72 0.51 0.70
カテゴリー 0.41 0.88 0.62 0.80
+/- カテゴリー +1.82 -0.16 -0.11 -0.10
順位 2位 131位 108位 70位
%ランク 2% 78% 74% 81%
ファンド数 193本 169本 146本 87本

詳しく見る分配金履歴

2022年09月15日 30円
2022年08月15日 30円
2022年07月15日 740円
2022年06月15日 30円
2022年05月16日 30円
2022年04月15日 30円
2022年03月15日 30円
2022年02月15日 30円
2022年01月17日 30円
2021年12月15日 30円
2021年11月15日 30円
2021年10月15日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い 大きい
5年 ★★ やや低い 大きい
10年 ★★ やや低い やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-07-31
償還日:2027-07-15

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%