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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<米ドル> ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,269
16(0.19
76百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2021年04月13日     評価基準日 2021年03月31日  
473111272012072701

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.71% 2.25% 1.65% --
カテゴリー 20.88% 0.14% 2.40% --
+/- カテゴリー -9.17% +2.11% -0.75% --
順位 114位 56位 82位 --
%ランク 78% 40% 60% --
ファンド数 147本 143本 137本 --
標準偏差 10.87 11.78 9.89 --
カテゴリー 11.41 16.07 13.65 --
+/- カテゴリー -0.54 -4.29 -3.76 --
順位 93位 28位 21位 --
%ランク 64% 20% 16% --
ファンド数 147本 143本 137本 --
シャープレシオ 1.08 0.19 0.17 --
カテゴリー 1.91 0.05 0.19 --
+/- カテゴリー -0.83 +0.14 -0.02 --
順位 121位 46位 72位 --
%ランク 83% 33% 53% --
ファンド数 147本 143本 137本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年04月05日 40円
2021年03月05日 40円
2021年02月05日 40円
2021年01月05日 40円
2020年12月07日 40円
2020年11月05日 40円
2020年10月05日 40円
2020年09月07日 40円
2020年08月05日 40円
2020年07月06日 40円
2020年06月05日 40円
2020年05月07日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-07-27
償還日:2024-10-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%  
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