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投資信託閲覧ランキング(前日)
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S<米ドル> ★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
8,392
78(0.92
66百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 3(平均的)
2021年10月22日     評価基準日 2021年09月30日  
473111272012072701

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国ソブリン債。投資対象国のファンダメンタルズ分析や個別銘柄のバリュエーション分析等により銘柄を選定する。ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上とし、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.46% 2.80% 2.70% --
カテゴリー 12.23% 2.97% 3.58% --
+/- カテゴリー -6.77% -0.17% -0.88% --
順位 131位 74位 94位 --
%ランク 90% 52% 68% --
ファンド数 146本 143本 139本 --
標準偏差 5.20 11.34 9.83 --
カテゴリー 8.51 15.18 13.54 --
+/- カテゴリー -3.31 -3.84 -3.71 --
順位 35位 34位 27位 --
%ランク 24% 24% 20% --
ファンド数 146本 143本 139本 --
シャープレシオ 1.05 0.25 0.28 --
カテゴリー 1.57 0.22 0.31 --
+/- カテゴリー -0.52 +0.03 -0.03 --
順位 107位 59位 84位 --
%ランク 74% 42% 61% --
ファンド数 146本 143本 139本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年10月05日 40円
2021年09月06日 40円
2021年08月05日 40円
2021年07月05日 40円
2021年06月07日 40円
2021年05月06日 40円
2021年04月05日 40円
2021年03月05日 40円
2021年02月05日 40円
2021年01月05日 40円
2020年12月07日 40円
2020年11月05日 40円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ やや低い 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-07-27
償還日:2024-10-29

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.1%