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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国高金利社債F(通貨)通貨S(毎月) ★★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
4,317
45(1.05
405百万円 国際債券・ハイイールド債(F) 4(やや高い)
2021年09月24日     評価基準日 2021年08月31日  
043131272012070603

ファンドの特色

主要投資対象は、BB格相当またはそれ以下の格付け米ドル建てのハイ・イールド債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。原則として、外国為替予約取引およびNDF取引等を活用し、米ドル売り/選定通貨買いの為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 30.27% 14.23% 10.29% --
カテゴリー 14.91% 4.81% 4.60% --
+/- カテゴリー +15.36% +9.42% +5.69% --
順位 8位 5位 7位 --
%ランク 4% 3% 4% --
ファンド数 215本 206本 202本 --
標準偏差 11.34 19.25 16.73 --
カテゴリー 10.21 16.88 14.88 --
+/- カテゴリー +1.13 +2.37 +1.85 --
順位 127位 120位 121位 --
%ランク 60% 59% 60% --
ファンド数 215本 206本 202本 --
シャープレシオ 2.67 0.74 0.62 --
カテゴリー 1.66 0.32 0.37 --
+/- カテゴリー +1.01 +0.42 +0.25 --
順位 21位 3位 39位 --
%ランク 10% 2% 20% --
ファンド数 215本 206本 202本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月13日 50円
2021年08月12日 50円
2021年07月12日 50円
2021年06月14日 50円
2021年05月12日 50円
2021年04月12日 50円
2021年03月12日 50円
2021年02月12日 50円
2021年01月12日 50円
2020年12月14日 50円
2020年11月12日 50円
2020年10月12日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-07-06
償還日:2025-10-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0