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ダイワ 日本リートF･マネー･ポートフォリオ
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,980円 | 0円（0％） |
87百万円 | 評価対象外 | -- |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043121262012062905
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の公社債｡組入れにあたっては､取得時に第二位(A-2格相当)以上の短期格付であり､かつ残存期間が1年未満の短期債､コマーシャル･ペーパーに投資することを基本とする｡日本の公社債等への直接投資を行うことも可能｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.03% | -0.05% | -0.06% | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -1.92 | -2.46 | -3.02 | -- |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年06月22日 | 0円 |
| 2020年06月22日 | 0円 |
| 2019年06月24日 | 0円 |
| 2018年06月22日 | 0円 |
| 2017年06月22日 | 0円 |
| 2016年06月22日 | 0円 |
| 2015年06月22日 | 0円 |
| 2014年06月23日 | 0円 |
| 2013年06月24日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-06-29
償還日：2022-06-22
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
