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アジア･ハイイールド債券F(H有)
★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,148円 |  8円（0.19％） |
219百万円 | 国際債券・ハイイールド債（H） | 2（やや低い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
023121262012061202
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジアの国･地域の企業などが発行する米ドル建てのハイイールド社債｡買付時においてBB＋格相当以下もしくは無格付の債券に投資する｡相対的に高い利回りの獲得と､信用力改善などに伴なう債券価格の上昇が期待される｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.65% | 2.05% | 0.81% | -- |
| カテゴリー | 6.30% | 3.45% | 2.49% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.95% | -1.40% | -1.68% | -- |
| 順位 | 74位 | 62位 | 55位 | -- |
| %ランク | 94% | 89% | 86% | -- |
| ファンド数 | 79本 | 70本 | 64本 | -- |
| 標準偏差 | 6.21 | 10.72 | 8.41 | -- |
| カテゴリー | 4.54 | 10.14 | 8.05 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.67 | +0.58 | +0.36 | -- |
| 順位 | 73位 | 52位 | 47位 | -- |
| %ランク | 93% | 75% | 74% | -- |
| ファンド数 | 79本 | 70本 | 64本 | -- |
| シャープレシオ | -0.11 | 0.19 | 0.10 | -- |
| カテゴリー | 1.67 | 0.33 | 0.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.78 | -0.14 | -0.21 | -- |
| 順位 | 74位 | 63位 | 60位 | -- |
| %ランク | 94% | 90% | 94% | -- |
| ファンド数 | 79本 | 70本 | 64本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月15日 | 25円 |
| 2021年08月16日 | 25円 |
| 2021年07月15日 | 25円 |
| 2021年06月15日 | 25円 |
| 2021年05月17日 | 25円 |
| 2021年04月15日 | 25円 |
| 2021年03月15日 | 25円 |
| 2021年02月15日 | 25円 |
| 2021年01月15日 | 25円 |
| 2020年12月15日 | 25円 |
| 2020年11月16日 | 25円 |
| 2020年10月15日 | 25円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 5年 | ★ | 低い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-06-12
償還日：2022-05-16
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
