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アジア･ハイイールド債券F(H有)
★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 4,688円 |  5円（0.11％） |
276百万円 | 国際債券・ハイイールド債（H） | 2（やや低い） |
| 2021年03月04日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
023121262012061202
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジアの国･地域の企業などが発行する米ドル建てのハイイールド社債｡買付時においてBB＋格相当以下もしくは無格付の債券に投資する｡相対的に高い利回りの獲得と､信用力改善などに伴なう債券価格の上昇が期待される｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.27% | 2.01% | 3.21% | -- |
| カテゴリー | 3.87% | 2.16% | 4.12% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.60% | -0.15% | -0.91% | -- |
| 順位 | 45位 | 42位 | 50位 | -- |
| %ランク | 58% | 59% | 76% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 72本 | 66本 | -- |
| 標準偏差 | 17.95 | 10.41 | 8.18 | -- |
| カテゴリー | 16.42 | 10.10 | 8.26 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.53 | +0.31 | -0.08 | -- |
| 順位 | 53位 | 42位 | 35位 | -- |
| %ランク | 68% | 59% | 54% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 72本 | 66本 | -- |
| シャープレシオ | 0.18 | 0.19 | 0.39 | -- |
| カテゴリー | 0.25 | 0.21 | 0.50 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -0.02 | -0.11 | -- |
| 順位 | 49位 | 43位 | 49位 | -- |
| %ランク | 63% | 60% | 75% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 72本 | 66本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月15日 | 25円 |
| 2021年01月15日 | 25円 |
| 2020年12月15日 | 25円 |
| 2020年11月16日 | 25円 |
| 2020年10月15日 | 25円 |
| 2020年09月15日 | 25円 |
| 2020年08月17日 | 25円 |
| 2020年07月15日 | 25円 |
| 2020年06月15日 | 25円 |
| 2020年05月15日 | 25円 |
| 2020年04月15日 | 25円 |
| 2020年03月16日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 平均的 |
| 5年 | ★★ | -- | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-06-12
償還日：2022-05-16
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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