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投資信託閲覧ランキング(前日)
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月) ★★
投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,494
20(0.81
38,532百万円 国際株式・オセアニア(F) 5(高い)
2021年12月07日     評価基準日 2021年11月30日  
293131262012060801

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.02% 4.05% 3.24% --
カテゴリー 17.24% 7.29% 5.24% --
+/- カテゴリー -1.22% -3.24% -2.00% --
順位 8位 11位 10位 --
%ランク 58% 79% 77% --
ファンド数 14本 14本 13本 --
標準偏差 14.08 26.81 21.90 --
カテゴリー 15.28 25.81 21.12 --
+/- カテゴリー -1.20 +1.00 +0.78 --
順位 5位 9位 8位 --
%ランク 36% 65% 62% --
ファンド数 14本 14本 13本 --
シャープレシオ 1.14 0.15 0.15 --
カテゴリー 1.15 0.29 0.25 --
+/- カテゴリー -0.01 -0.14 -0.10 --
順位 8位 11位 10位 --
%ランク 58% 79% 77% --
ファンド数 14本 14本 13本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年11月29日 30円
2021年10月28日 30円
2021年09月28日 30円
2021年08月30日 30円
2021年07月28日 30円
2021年06月28日 30円
2021年05月28日 30円
2021年04月28日 30円
2021年03月29日 50円
2021年03月01日 50円
2021年01月28日 50円
2020年12月28日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★ やや低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-06-08
償還日:2027-05-28

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0