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メキシコ債券オープン(毎月分配型)
『愛称 ： アミーゴ』
★★★★
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,781円 |  66円（1.15％） |
20,283百万円 | 国際債券・エマージング・単一国（F) | 3（平均的） |
| 2022年08月08日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
793171262012060103
ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.27% | 8.73% | 5.25% | 4.75% |
| カテゴリー | 3.83% | -2.46% | -2.58% | 2.12% |
| +/- カテゴリー | +13.44% | +11.19% | +7.83% | +2.63% |
| 順位 | 19位 | 10位 | 4位 | 7位 |
| %ランク | 31% | 16% | 8% | 24% |
| ファンド数 | 63本 | 63本 | 51本 | 30本 |
| 標準偏差 | 13.89 | 18.49 | 16.84 | 15.97 |
| カテゴリー | 20.45 | 18.54 | 18.25 | 18.98 |
| +/- カテゴリー | -6.56 | -0.05 | -1.41 | -3.01 |
| 順位 | 32位 | 31位 | 22位 | 8位 |
| %ランク | 51% | 50% | 44% | 27% |
| ファンド数 | 63本 | 63本 | 51本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.24 | 0.47 | 0.31 | 0.30 |
| カテゴリー | 1.00 | 0.26 | 0.04 | 0.20 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.21 | +0.27 | +0.10 |
| 順位 | 31位 | 29位 | 18位 | 7位 |
| %ランク | 50% | 47% | 36% | 24% |
| ファンド数 | 63本 | 63本 | 51本 | 30本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月22日 | 30円 |
| 2022年06月22日 | 30円 |
| 2022年05月23日 | 30円 |
| 2022年04月22日 | 30円 |
| 2022年03月22日 | 30円 |
| 2022年02月22日 | 30円 |
| 2022年01月24日 | 30円 |
| 2021年12月22日 | 30円 |
| 2021年11月22日 | 30円 |
| 2021年10月22日 | 30円 |
| 2021年09月22日 | 30円 |
| 2021年08月23日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
| 10年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-06-01
償還日：2027-05-24
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
