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メキシコ債券オープン(毎月分配型)
『愛称 ： アミーゴ』
★★★
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,351円 |  14円（0.26％） |
--百万円 | 国際債券・エマージング・単一国（F) | 4（やや高い） |
| 2021年04月19日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
793171262012060103
ファンドの特色
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.37% | 3.90% | 0.63% | -- |
| カテゴリー | 6.71% | -3.29% | -0.14% | -- |
| +/- カテゴリー | +19.66% | +7.19% | +0.77% | -- |
| 順位 | 7位 | 17位 | 25位 | -- |
| %ランク | 10% | 26% | 44% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 67本 | 58本 | -- |
| 標準偏差 | 14.67 | 19.10 | 17.95 | -- |
| カテゴリー | 12.55 | 18.17 | 16.50 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.12 | +0.93 | +1.45 | -- |
| 順位 | 44位 | 34位 | 38位 | -- |
| %ランク | 59% | 51% | 66% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 67本 | 58本 | -- |
| シャープレシオ | 1.80 | 0.20 | 0.04 | -- |
| カテゴリー | 1.08 | -0.07 | 0.06 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.72 | +0.27 | -0.02 | -- |
| 順位 | 28位 | 27位 | 25位 | -- |
| %ランク | 38% | 41% | 44% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 67本 | 58本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年03月22日 | 30円 |
| 2021年02月22日 | 30円 |
| 2021年01月22日 | 30円 |
| 2020年12月22日 | 30円 |
| 2020年11月24日 | 30円 |
| 2020年10月22日 | 30円 |
| 2020年09月23日 | 30円 |
| 2020年08月24日 | 30円 |
| 2020年07月22日 | 30円 |
| 2020年06月22日 | 30円 |
| 2020年05月22日 | 30円 |
| 2020年04月22日 | 30円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-06-01
償還日：2022-05-23
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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