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投資信託閲覧ランキング(前日)
メキシコ債券オープン(毎月分配型) 『愛称 : アミーゴ』 ★★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,781
66(1.15
20,283百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 3(平均的)
2022年08月08日     評価基準日 2022年07月31日  
793171262012060103

ファンドの特色

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.27% 8.73% 5.25% 4.75%
カテゴリー 3.83% -2.46% -2.58% 2.12%
+/- カテゴリー +13.44% +11.19% +7.83% +2.63%
順位 19位 10位 4位 7位
%ランク 31% 16% 8% 24%
ファンド数 63本 63本 51本 30本
標準偏差 13.89 18.49 16.84 15.97
カテゴリー 20.45 18.54 18.25 18.98
+/- カテゴリー -6.56 -0.05 -1.41 -3.01
順位 32位 31位 22位 8位
%ランク 51% 50% 44% 27%
ファンド数 63本 63本 51本 30本
シャープレシオ 1.24 0.47 0.31 0.30
カテゴリー 1.00 0.26 0.04 0.20
+/- カテゴリー +0.24 +0.21 +0.27 +0.10
順位 31位 29位 18位 7位
%ランク 50% 47% 36% 24%
ファンド数 63本 63本 51本 30本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月22日 30円
2022年06月22日 30円
2022年05月23日 30円
2022年04月22日 30円
2022年03月22日 30円
2022年02月22日 30円
2022年01月24日 30円
2021年12月22日 30円
2021年11月22日 30円
2021年10月22日 30円
2021年09月22日 30円
2021年08月23日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 平均的
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-06-01
償還日:2027-05-24

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0