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投資信託閲覧ランキング(前日)
野村 エマージング・ソブリン円投資型1205
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,466
3(0.03
--百万円 -- --
2021年09月16日     評価基準日 2021年08月31日  
012111252012053004

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債等)およびわが国の国債。運用にあたっては、信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ、流動性、市場規模等も勘案して、投資対象国および国別の投資比率を決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.66% 4.09% 1.15% --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
標準偏差 3.46 6.02 5.24 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --
シャープレシオ 0.77 0.68 0.22 --
カテゴリー -- -- -- --
+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月24日 60円
2021年05月24日 60円
2021年02月24日 60円
2020年11月24日 60円
2020年08月24日 60円
2020年05月25日 60円
2020年02月25日 60円
2019年11月25日 60円
2019年08月26日 60円
2019年05月24日 60円
2019年02月25日 60円
2018年11月26日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合--
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 -- -- --
5年 -- -- --
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-05-30
償還日:2023-05-24

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 330円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0