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ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.98% | 7.52% | 13.06% | -- |
カテゴリー | 14.31% | 6.00% | 9.03% | -- |
+/- カテゴリー | +0.67% | +1.52% | +4.03% | -- |
順位 | 93位 | 77位 | 37位 | -- |
%ランク | 42% | 42% | 29% | -- |
ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
標準偏差 | 31.05 | 22.78 | 20.75 | -- |
カテゴリー | 31.49 | 23.88 | 21.29 | -- |
+/- カテゴリー | -0.44 | -1.10 | -0.54 | -- |
順位 | 147位 | 118位 | 83位 | -- |
%ランク | 66% | 64% | 64% | -- |
ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
シャープレシオ | 0.48 | 0.33 | 0.63 | -- |
カテゴリー | 0.58 | 0.32 | 0.51 | -- |
+/- カテゴリー | -0.10 | +0.01 | +0.12 | -- |
順位 | 103位 | 80位 | 57位 | -- |
%ランク | 46% | 44% | 44% | -- |
ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年11月30日 | 650円 |
2020年05月28日 | 0円 |
2019年11月28日 | 200円 |
2019年05月28日 | 100円 |
2018年11月28日 | 0円 |
2018年05月28日 | 50円 |
2017年11月28日 | 300円 |
2017年05月29日 | 0円 |
2016年11月28日 | 0円 |
2016年05月30日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2015年05月28日 | 950円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2012-05-30
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |
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