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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
16,349
11(0.07
3,278百万円 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2021年09月17日     評価基準日 2021年08月31日  
043141252012053002

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 45.77% 15.95% 17.75% --
カテゴリー 37.45% 11.99% 13.18% --
+/- カテゴリー +8.32% +3.96% +4.57% --
順位 44位 60位 37位 --
%ランク 20% 32% 27% --
ファンド数 231本 189本 138本 --
標準偏差 18.04 23.17 20.02 --
カテゴリー 16.72 23.78 20.57 --
+/- カテゴリー +1.32 -0.61 -0.55 --
順位 172位 122位 92位 --
%ランク 75% 65% 67% --
ファンド数 231本 189本 138本 --
シャープレシオ 2.54 0.69 0.89 --
カテゴリー 2.38 0.59 0.76 --
+/- カテゴリー +0.16 +0.10 +0.13 --
順位 93位 68位 51位 --
%ランク 41% 36% 37% --
ファンド数 231本 189本 138本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年05月28日 1,700円
2020年11月30日 650円
2020年05月28日 0円
2019年11月28日 200円
2019年05月28日 100円
2018年11月28日 0円
2018年05月28日 50円
2017年11月28日 300円
2017年05月29日 0円
2016年11月28日 0円
2016年05月30日 0円
2015年11月30日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ やや高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-05-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0