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ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 16,349円 |  11円（0.07％） |
3,278百万円 | 国際株式・北米（F） | 4（やや高い） |
| 2021年09月17日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043141252012053002
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.77% | 15.95% | 17.75% | -- |
| カテゴリー | 37.45% | 11.99% | 13.18% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.32% | +3.96% | +4.57% | -- |
| 順位 | 44位 | 60位 | 37位 | -- |
| %ランク | 20% | 32% | 27% | -- |
| ファンド数 | 231本 | 189本 | 138本 | -- |
| 標準偏差 | 18.04 | 23.17 | 20.02 | -- |
| カテゴリー | 16.72 | 23.78 | 20.57 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.32 | -0.61 | -0.55 | -- |
| 順位 | 172位 | 122位 | 92位 | -- |
| %ランク | 75% | 65% | 67% | -- |
| ファンド数 | 231本 | 189本 | 138本 | -- |
| シャープレシオ | 2.54 | 0.69 | 0.89 | -- |
| カテゴリー | 2.38 | 0.59 | 0.76 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.10 | +0.13 | -- |
| 順位 | 93位 | 68位 | 51位 | -- |
| %ランク | 41% | 36% | 37% | -- |
| ファンド数 | 231本 | 189本 | 138本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年05月28日 | 1,700円 |
| 2020年11月30日 | 650円 |
| 2020年05月28日 | 0円 |
| 2019年11月28日 | 200円 |
| 2019年05月28日 | 100円 |
| 2018年11月28日 | 0円 |
| 2018年05月28日 | 50円 |
| 2017年11月28日 | 300円 |
| 2017年05月29日 | 0円 |
| 2016年11月28日 | 0円 |
| 2016年05月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-05-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
