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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,818
89(0.56
2,916百万円 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2021年03月03日     評価基準日 2021年01月31日  
043141252012053002

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.98% 7.52% 13.06% --
カテゴリー 14.31% 6.00% 9.03% --
+/- カテゴリー +0.67% +1.52% +4.03% --
順位 93位 77位 37位 --
%ランク 42% 42% 29% --
ファンド数 226本 185本 131本 --
標準偏差 31.05 22.78 20.75 --
カテゴリー 31.49 23.88 21.29 --
+/- カテゴリー -0.44 -1.10 -0.54 --
順位 147位 118位 83位 --
%ランク 66% 64% 64% --
ファンド数 226本 185本 131本 --
シャープレシオ 0.48 0.33 0.63 --
カテゴリー 0.58 0.32 0.51 --
+/- カテゴリー -0.10 +0.01 +0.12 --
順位 103位 80位 57位 --
%ランク 46% 44% 44% --
ファンド数 226本 185本 131本 --

詳しく見る分配金履歴

2020年11月30日 650円
2020年05月28日 0円
2019年11月28日 200円
2019年05月28日 100円
2018年11月28日 0円
2018年05月28日 50円
2017年11月28日 300円
2017年05月29日 0円
2016年11月28日 0円
2016年05月30日 0円
2015年11月30日 0円
2015年05月28日 950円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや大きい
5年 ★★★ やや高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-05-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0  
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