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ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 15,818円 |  89円（0.56％） |
2,916百万円 | 国際株式・北米（F） | 4（やや高い） |
| 2021年03月03日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
043141252012053002
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.98% | 7.52% | 13.06% | -- |
| カテゴリー | 14.31% | 6.00% | 9.03% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.67% | +1.52% | +4.03% | -- |
| 順位 | 93位 | 77位 | 37位 | -- |
| %ランク | 42% | 42% | 29% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
| 標準偏差 | 31.05 | 22.78 | 20.75 | -- |
| カテゴリー | 31.49 | 23.88 | 21.29 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.44 | -1.10 | -0.54 | -- |
| 順位 | 147位 | 118位 | 83位 | -- |
| %ランク | 66% | 64% | 64% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
| シャープレシオ | 0.48 | 0.33 | 0.63 | -- |
| カテゴリー | 0.58 | 0.32 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.01 | +0.12 | -- |
| 順位 | 103位 | 80位 | 57位 | -- |
| %ランク | 46% | 44% | 44% | -- |
| ファンド数 | 226本 | 185本 | 131本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月30日 | 650円 |
| 2020年05月28日 | 0円 |
| 2019年11月28日 | 200円 |
| 2019年05月28日 | 100円 |
| 2018年11月28日 | 0円 |
| 2018年05月28日 | 50円 |
| 2017年11月28日 | 300円 |
| 2017年05月29日 | 0円 |
| 2016年11月28日 | 0円 |
| 2016年05月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2015年05月28日 | 950円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-05-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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