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ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 14,709円 |  53円（0.36％） |
1,115百万円 | 国際株式・北米（H） | 4（やや高い） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
043131252012053001
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.71% | 15.46% | 15.00% | -- |
| カテゴリー | 32.14% | 12.45% | 11.32% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.57% | +3.01% | +3.68% | -- |
| 順位 | 23位 | 26位 | 14位 | -- |
| %ランク | 31% | 40% | 39% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 17.87 | 22.15 | 18.10 | -- |
| カテゴリー | 16.71 | 22.89 | 19.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.16 | -0.74 | -1.77 | -- |
| 順位 | 50位 | 41位 | 21位 | -- |
| %ランク | 66% | 64% | 59% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | 2.22 | 0.70 | 0.83 | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 0.63 | 0.72 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.07 | +0.11 | -- |
| 順位 | 19位 | 28位 | 17位 | -- |
| %ランク | 25% | 44% | 48% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 36本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年05月28日 | 1,600円 |
| 2020年11月30日 | 1,000円 |
| 2020年05月28日 | 0円 |
| 2019年11月28日 | 200円 |
| 2019年05月28日 | 150円 |
| 2018年11月28日 | 0円 |
| 2018年05月28日 | 50円 |
| 2017年11月28日 | 200円 |
| 2017年05月29日 | 800円 |
| 2016年11月28日 | 0円 |
| 2016年05月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | やや大きい |
| 5年 | ★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-05-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
