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ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)
★★★
投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 14,962円 |  69円（0.46％） |
1,164百万円 | 国際株式・北米（H） | 4（やや高い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
043131252012053001
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.11% | 11.08% | 15.61% | -- |
| カテゴリー | 33.55% | 9.33% | 11.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.56% | +1.75% | +4.30% | -- |
| 順位 | 22位 | 22位 | 12位 | -- |
| %ランク | 30% | 36% | 34% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 62本 | 36本 | -- |
| 標準偏差 | 30.08 | 22.08 | 18.53 | -- |
| カテゴリー | 29.58 | 23.13 | 19.97 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.50 | -1.05 | -1.44 | -- |
| 順位 | 52位 | 37位 | 21位 | -- |
| %ランク | 70% | 60% | 59% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 62本 | 36本 | -- |
| シャープレシオ | 1.30 | 0.50 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 1.38 | 0.48 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.02 | +0.14 | -- |
| 順位 | 34位 | 25位 | 17位 | -- |
| %ランク | 46% | 41% | 48% | -- |
| ファンド数 | 75本 | 62本 | 36本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月30日 | 1,000円 |
| 2020年05月28日 | 0円 |
| 2019年11月28日 | 200円 |
| 2019年05月28日 | 150円 |
| 2018年11月28日 | 0円 |
| 2018年05月28日 | 50円 |
| 2017年11月28日 | 200円 |
| 2017年05月29日 | 800円 |
| 2016年11月28日 | 0円 |
| 2016年05月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2015年05月28日 | 600円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | -- | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | -- | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-05-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
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