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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース) ★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
14,709
53(0.36
1,115百万円 国際株式・北米(H) 4(やや高い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
043131252012053001

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 39.71% 15.46% 15.00% --
カテゴリー 32.14% 12.45% 11.32% --
+/- カテゴリー +7.57% +3.01% +3.68% --
順位 23位 26位 14位 --
%ランク 31% 40% 39% --
ファンド数 76本 65本 36本 --
標準偏差 17.87 22.15 18.10 --
カテゴリー 16.71 22.89 19.87 --
+/- カテゴリー +1.16 -0.74 -1.77 --
順位 50位 41位 21位 --
%ランク 66% 64% 59% --
ファンド数 76本 65本 36本 --
シャープレシオ 2.22 0.70 0.83 --
カテゴリー 1.97 0.63 0.72 --
+/- カテゴリー +0.25 +0.07 +0.11 --
順位 19位 28位 17位 --
%ランク 25% 44% 48% --
ファンド数 76本 65本 36本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年05月28日 1,600円
2020年11月30日 1,000円
2020年05月28日 0円
2019年11月28日 200円
2019年05月28日 150円
2018年11月28日 0円
2018年05月28日 50円
2017年11月28日 200円
2017年05月29日 800円
2016年11月28日 0円
2016年05月30日 0円
2015年11月30日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ やや高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-05-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0