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投資信託閲覧ランキング(前日)
インドネシア債券ファンド ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,446
36(0.56
209百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 3(平均的)
2021年04月19日     評価基準日 2021年03月31日  
023121252012052401

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの現地通貨建てソブリン債券(国債、政府機関債、政府保証債および国際機関債など)。政府または政府機関が50%超出資する発行体が発行する準政府債にも投資し、インドネシアの社債に投資することもある。政府機関債および準政府債への投資は、合計で純資産総額の30%を上限。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.53% 2.70% 2.78% --
カテゴリー 6.71% -3.29% -0.14% --
+/- カテゴリー +17.82% +5.99% +2.92% --
順位 14位 33位 21位 --
%ランク 19% 50% 37% --
ファンド数 75本 67本 58本 --
標準偏差 11.30 16.75 13.85 --
カテゴリー 12.55 18.17 16.50 --
+/- カテゴリー -1.25 -1.42 -2.65 --
順位 30位 22位 15位 --
%ランク 40% 33% 26% --
ファンド数 75本 67本 58本 --
シャープレシオ 2.17 0.16 0.20 --
カテゴリー 1.08 -0.07 0.06 --
+/- カテゴリー +1.09 +0.23 +0.14 --
順位 26位 32位 21位 --
%ランク 35% 48% 37% --
ファンド数 75本 67本 58本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年04月08日 50円
2021年03月08日 50円
2021年02月08日 50円
2021年01月08日 50円
2020年12月08日 50円
2020年11月09日 50円
2020年10月08日 50円
2020年09月08日 50円
2020年08月11日 50円
2020年07月08日 50円
2020年06月08日 50円
2020年05月08日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★ やや高い やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-05-24
償還日:2022-04-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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