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投資信託閲覧ランキング(前日)
インドネシア債券ファンド ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
6,598
70(1.07
238百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 3(平均的)
2021年03月05日     評価基準日 2021年02月28日  
023121252012052401

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの現地通貨建てソブリン債券(国債、政府機関債、政府保証債および国際機関債など)。政府または政府機関が50%超出資する発行体が発行する準政府債にも投資し、インドネシアの社債に投資することもある。政府機関債および準政府債への投資は、合計で純資産総額の30%を上限。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.83% 2.05% 3.32% --
カテゴリー -6.88% -3.26% 1.91% --
+/- カテゴリー +8.71% +5.31% +1.41% --
順位 18位 30位 22位 --
%ランク 24% 45% 38% --
ファンド数 76本 68本 59本 --
標準偏差 22.60 16.77 13.92 --
カテゴリー 18.23 17.97 16.94 --
+/- カテゴリー +4.37 -1.20 -3.02 --
順位 57位 22位 15位 --
%ランク 75% 33% 26% --
ファンド数 76本 68本 59本 --
シャープレシオ 0.08 0.12 0.24 --
カテゴリー -0.23 -0.10 0.17 --
+/- カテゴリー +0.31 +0.22 +0.07 --
順位 18位 34位 22位 --
%ランク 24% 50% 38% --
ファンド数 76本 68本 59本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年02月08日 50円
2021年01月08日 50円
2020年12月08日 50円
2020年11月09日 50円
2020年10月08日 50円
2020年09月08日 50円
2020年08月11日 50円
2020年07月08日 50円
2020年06月08日 50円
2020年05月08日 50円
2020年04月08日 50円
2020年03月09日 50円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ -- やや小さい
5年 ★★★ -- やや小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-05-24
償還日:2022-04-08

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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