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投資信託閲覧ランキング(前日)
メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型) ★★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
2,509
12(0.48
1,942百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 4(やや高い)
2021年12月06日     評価基準日 2021年11月30日  
043171232012033001

ファンドの特色

主要投資対象は、メキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するメキシコ・ペソ建債券。物価連動債に投資する場合がある。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.36% 6.75% 5.38% --
カテゴリー 2.75% -1.31% -0.83% --
+/- カテゴリー -4.11% +8.06% +6.21% --
順位 43位 7位 3位 --
%ランク 66% 12% 6% --
ファンド数 66本 62本 51本 --
標準偏差 9.85 18.58 17.38 --
カテゴリー 11.14 15.23 16.44 --
+/- カテゴリー -1.29 +3.35 +0.94 --
順位 38位 43位 29位 --
%ランク 58% 70% 57% --
ファンド数 66本 62本 51本 --
シャープレシオ -0.14 0.36 0.31 --
カテゴリー 0.94 0.08 0.05 --
+/- カテゴリー -1.08 +0.28 +0.26 --
順位 43位 26位 17位 --
%ランク 66% 42% 34% --
ファンド数 66本 62本 51本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年11月22日 20円
2021年10月22日 20円
2021年09月22日 20円
2021年08月23日 20円
2021年07月26日 20円
2021年06月22日 20円
2021年05月24日 30円
2021年04月22日 30円
2021年03月22日 30円
2021年02月22日 30円
2021年01月22日 30円
2020年12月22日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-03-30
償還日:2025-03-21

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0