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ファンドの特色
主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等。株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 0.63% | 2.03% | 1.60% | 3.61% |
カテゴリー | -4.86% | 0.32% | 0.45% | 3.27% |
+/- カテゴリー | +5.49% | +1.71% | +1.15% | +0.34% |
順位 | 12位 | 17位 | 22位 | 15位 |
%ランク | 8% | 14% | 24% | 41% |
ファンド数 | 154本 | 124本 | 95本 | 37本 |
標準偏差 | 3.59 | 2.74 | 2.84 | 3.63 |
カテゴリー | 5.57 | 5.52 | 4.75 | 5.94 |
+/- カテゴリー | -1.98 | -2.78 | -1.91 | -2.31 |
順位 | 48位 | 17位 | 20位 | 13位 |
%ランク | 32% | 14% | 22% | 36% |
ファンド数 | 154本 | 124本 | 95本 | 37本 |
シャープレシオ | 0.18 | 0.74 | 0.56 | 0.99 |
カテゴリー | -0.92 | 0.06 | 0.12 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +1.10 | +0.68 | +0.44 | +0.30 |
順位 | 12位 | 3位 | 7位 | 8位 |
%ランク | 8% | 3% | 8% | 22% |
ファンド数 | 154本 | 124本 | 95本 | 37本 |
詳しく見る分配金履歴
2022年02月21日 | 50円 |
2021年02月22日 | 100円 |
2020年02月20日 | 150円 |
2019年02月20日 | 110円 |
2018年02月20日 | 150円 |
2017年02月20日 | 140円 |
2016年02月22日 | 70円 |
2015年02月20日 | 160円 |
2014年02月20日 | 50円 |
2013年02月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
5年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
10年 | ★★★★ | やや高い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2012-03-09
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.05% |