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投資信託閲覧ランキング(前日)
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,418
7(0.07
1,533百万円 国際株式・エマージング・複数国(F) 4(やや高い)
2021年09月27日     評価基準日 2021年08月31日  
043121222012021703

ファンドの特色

アセアン(東南アジア諸国連合)加盟国の株式(DR(預託証券含む))の中から、アセアン経済圏の内需拡大の恩恵を受けると考えられる企業の株式に投資。ボトムアップ・アプローチに基づいて個別企業の分析を行い、株価バリュエーション、銘柄分散等を勘案し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 26.05% 0.60% 3.56% --
カテゴリー 23.95% 7.03% 8.36% --
+/- カテゴリー +2.10% -6.43% -4.80% --
順位 55位 151位 114位 --
%ランク 32% 92% 88% --
ファンド数 174本 165本 130本 --
標準偏差 20.88 23.50 19.22 --
カテゴリー 16.12 22.43 18.64 --
+/- カテゴリー +4.76 +1.07 +0.58 --
順位 163位 135位 95位 --
%ランク 94% 82% 74% --
ファンド数 174本 165本 130本 --
シャープレシオ 1.25 0.03 0.19 --
カテゴリー 1.55 0.32 0.45 --
+/- カテゴリー -0.30 -0.29 -0.26 --
順位 129位 150位 114位 --
%ランク 75% 91% 88% --
ファンド数 174本 165本 130本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年08月16日 700円
2021年02月16日 50円
2020年08月17日 0円
2020年02月17日 0円
2019年08月16日 0円
2019年02月18日 0円
2018年08月16日 0円
2018年02月16日 250円
2017年08月16日 0円
2017年02月16日 0円
2016年08月16日 0円
2016年02月16日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 ★★ 低い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-02-17
償還日:2022-02-16

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0