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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンド新興国債券 『愛称 : 上場新興国債』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
43,021
99(0.23
18,011百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2022年08月05日     評価基準日 2022年07月31日  
ETF株価
023111212012013001

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1566)。主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券。円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は1口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.78% 1.56% 1.36% 3.73%
カテゴリー -2.97% -0.25% 0.02% 3.54%
+/- カテゴリー +4.75% +1.81% +1.34% +0.19%
順位 31位 39位 53位 44位
%ランク 22% 29% 39% 44%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
標準偏差 5.07 8.94 8.52 9.90
カテゴリー 10.61 15.78 14.00 13.81
+/- カテゴリー -5.54 -6.84 -5.48 -3.91
順位 1位 8位 10位 12位
%ランク 1% 6% 8% 12%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
シャープレシオ 0.35 0.18 0.16 0.38
カテゴリー -0.17 0.02 0.04 0.30
+/- カテゴリー +0.52 +0.16 +0.12 +0.08
順位 21位 25位 43位 34位
%ランク 15% 18% 32% 34%
ファンド数 143本 139本 137本 101本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月10日 359円
2022年05月10日 356円
2022年03月10日 357円
2022年01月10日 362円
2021年11月10日 371円
2021年09月10日 365円
2021年07月10日 378円
2021年05月10日 371円
2021年03月10日 377円
2021年01月10日 372円
2020年11月10日 362円
2020年09月10日 370円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 小さい
5年 ★★★ やや高い 小さい
10年 ★★★ 平均的 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-01-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%