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上場インデックスファンド新興国債券『愛称：上場新興国債』 ★★★

投信会社名：日興アセットマネジメント

基準価額	前日比	純資産	カテゴリー	リスクメジャー
43,021円	99円（0.23％）	18,011百万円	国際債券・エマージング・複数国（F)	2（やや低い）
2022年08月05日			評価基準日　2022年07月31日

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ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1566)｡主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券｡円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債･10%国キャップ･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は1口当り｡

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	1.78%	1.56%	1.36%	3.73%
カテゴリー	-2.97%	-0.25%	0.02%	3.54%
+/- カテゴリー	+4.75%	+1.81%	+1.34%	+0.19%
順位	31位	39位	53位	44位
%ランク	22%	29%	39%	44%
ファンド数	143本	139本	137本	101本
標準偏差	5.07	8.94	8.52	9.90
カテゴリー	10.61	15.78	14.00	13.81
+/- カテゴリー	-5.54	-6.84	-5.48	-3.91
順位	1位	8位	10位	12位
%ランク	1%	6%	8%	12%
ファンド数	143本	139本	137本	101本
シャープレシオ	0.35	0.18	0.16	0.38
カテゴリー	-0.17	0.02	0.04	0.30
+/- カテゴリー	+0.52	+0.16	+0.12	+0.08
順位	21位	25位	43位	34位
%ランク	15%	18%	32%	34%
ファンド数	143本	139本	137本	101本

総合★★★

設定日：2012-01-30

償還日：--