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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンド新興国債券 『愛称 : 上場新興国債』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
44,889
79(0.18
19,875百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2021年05月14日     評価基準日 2021年04月30日  
ETF株価
023111212012013001

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1566)。主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券。円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は1口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.27% 1.04% 2.30% --
カテゴリー 22.30% 0.93% 2.81% --
+/- カテゴリー -11.03% +0.11% -0.51% --
順位 127位 77位 77位 --
%ランク 87% 54% 57% --
ファンド数 147本 143本 137本 --
標準偏差 6.34 10.37 8.82 --
カテゴリー 11.35 16.14 13.69 --
+/- カテゴリー -5.01 -5.77 -4.87 --
順位 17位 17位 15位 --
%ランク 12% 12% 11% --
ファンド数 147本 143本 137本 --
シャープレシオ 1.78 0.10 0.26 --
カテゴリー 1.96 0.09 0.22 --
+/- カテゴリー -0.18 +0.01 +0.04 --
順位 80位 68位 64位 --
%ランク 55% 48% 47% --
ファンド数 147本 143本 137本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年05月10日 371円
2021年03月10日 377円
2021年01月10日 372円
2020年11月10日 362円
2020年09月10日 370円
2020年07月10日 377円
2020年05月10日 369円
2020年03月10日 419円
2020年01月10日 420円
2019年11月10日 420円
2019年09月10日 411円
2019年07月10日 426円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-01-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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