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上場インデックスファンド新興国債券
『愛称 ： 上場新興国債』
★★★
投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 44,889円 |  79円（0.18％） |
19,875百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 2（やや低い） |
| 2021年05月14日 | 評価基準日 2021年04月30日 |
023111212012013001
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1566)｡主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券｡円換算したブルームバーグ･バークレイズ自国通貨建て新興市場国債･10%国キャップ･インデックスの変動率に一致させることをめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡基準価額は1口当り｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.27% | 1.04% | 2.30% | -- |
| カテゴリー | 22.30% | 0.93% | 2.81% | -- |
| +/- カテゴリー | -11.03% | +0.11% | -0.51% | -- |
| 順位 | 127位 | 77位 | 77位 | -- |
| %ランク | 87% | 54% | 57% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 143本 | 137本 | -- |
| 標準偏差 | 6.34 | 10.37 | 8.82 | -- |
| カテゴリー | 11.35 | 16.14 | 13.69 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.01 | -5.77 | -4.87 | -- |
| 順位 | 17位 | 17位 | 15位 | -- |
| %ランク | 12% | 12% | 11% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 143本 | 137本 | -- |
| シャープレシオ | 1.78 | 0.10 | 0.26 | -- |
| カテゴリー | 1.96 | 0.09 | 0.22 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.18 | +0.01 | +0.04 | -- |
| 順位 | 80位 | 68位 | 64位 | -- |
| %ランク | 55% | 48% | 47% | -- |
| ファンド数 | 147本 | 143本 | 137本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年05月10日 | 371円 |
| 2021年03月10日 | 377円 |
| 2021年01月10日 | 372円 |
| 2020年11月10日 | 362円 |
| 2020年09月10日 | 370円 |
| 2020年07月10日 | 377円 |
| 2020年05月10日 | 369円 |
| 2020年03月10日 | 419円 |
| 2020年01月10日 | 420円 |
| 2019年11月10日 | 420円 |
| 2019年09月10日 | 411円 |
| 2019年07月10日 | 426円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2012-01-30
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | -- | |
| 購入時手数料額（税込） | -- | |
| 解約時手数料率（税込） | -- | |
| 解約時手数料額（税込） | -- | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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