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投資信託閲覧ランキング(前日)
上場インデックスファンド新興国債券 『愛称 : 上場新興国債』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
44,328
165(0.37
19,449百万円 国際債券・エマージング・複数国(F) 2(やや低い)
2021年04月13日     評価基準日 2021年03月31日  
ETF株価
023111212012013001

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1566)。主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券。円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は1口当り。

詳しく見るコスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.21% 0.43% 1.74% --
カテゴリー 20.88% 0.14% 2.40% --
+/- カテゴリー -9.67% +0.29% -0.66% --
順位 116位 72位 79位 --
%ランク 79% 51% 58% --
ファンド数 147本 143本 137本 --
標準偏差 6.33 10.33 8.81 --
カテゴリー 11.41 16.07 13.65 --
+/- カテゴリー -5.08 -5.74 -4.84 --
順位 17位 17位 15位 --
%ランク 12% 12% 11% --
ファンド数 147本 143本 137本 --
シャープレシオ 1.77 0.04 0.20 --
カテゴリー 1.91 0.05 0.19 --
+/- カテゴリー -0.14 -0.01 +0.01 --
順位 86位 67位 70位 --
%ランク 59% 47% 52% --
ファンド数 147本 143本 137本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年03月10日 377円
2021年01月10日 372円
2020年11月10日 362円
2020年09月10日 370円
2020年07月10日 377円
2020年05月10日 369円
2020年03月10日 419円
2020年01月10日 420円
2019年11月10日 420円
2019年09月10日 411円
2019年07月10日 426円
2019年05月10日 465円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 小さい
5年 ★★★ 平均的 小さい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2012-01-30
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) --  
購入時手数料額(税込) --  
解約時手数料率(税込) --  
解約時手数料額(税込) --  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%  
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