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ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1566)。主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券。円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は1口当り。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.78% | 1.56% | 1.36% | 3.73% |
カテゴリー | -2.97% | -0.25% | 0.02% | 3.54% |
+/- カテゴリー | +4.75% | +1.81% | +1.34% | +0.19% |
順位 | 31位 | 39位 | 53位 | 44位 |
%ランク | 22% | 29% | 39% | 44% |
ファンド数 | 143本 | 139本 | 137本 | 101本 |
標準偏差 | 5.07 | 8.94 | 8.52 | 9.90 |
カテゴリー | 10.61 | 15.78 | 14.00 | 13.81 |
+/- カテゴリー | -5.54 | -6.84 | -5.48 | -3.91 |
順位 | 1位 | 8位 | 10位 | 12位 |
%ランク | 1% | 6% | 8% | 12% |
ファンド数 | 143本 | 139本 | 137本 | 101本 |
シャープレシオ | 0.35 | 0.18 | 0.16 | 0.38 |
カテゴリー | -0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.52 | +0.16 | +0.12 | +0.08 |
順位 | 21位 | 25位 | 43位 | 34位 |
%ランク | 15% | 18% | 32% | 34% |
ファンド数 | 143本 | 139本 | 137本 | 101本 |
詳しく見る分配金履歴
2022年07月10日 | 359円 |
2022年05月10日 | 356円 |
2022年03月10日 | 357円 |
2022年01月10日 | 362円 |
2021年11月10日 | 371円 |
2021年09月10日 | 365円 |
2021年07月10日 | 378円 |
2021年05月10日 | 371円 |
2021年03月10日 | 377円 |
2021年01月10日 | 372円 |
2020年11月10日 | 362円 |
2020年09月10日 | 370円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | やや高い | 小さい |
5年 | ★★★ | やや高い | 小さい |
10年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2012-01-30
償還日:--
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | -- | |
購入時手数料額(税込) | -- | |
解約時手数料率(税込) | -- | |
解約時手数料額(税込) | -- | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |