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AR国内バリュー株式ファンド
『愛称 ： サムライバリュー』
★★★
投信会社名：アセットマネジメントOne
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,723円 |  28円（0.2％） |
2,787百万円 | ヘッジファンド | 2（やや低い） |
| 2022年08月16日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
4731211B2011113004
ファンドの特色
日本の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得を目指す｡バリュエーション(投資指標)が割安な銘柄の中から､相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築｡株価指数先物取引を活用し､株式の実質組入比率を機動的にコントロール｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.92% | -0.50% | -1.40% | 3.45% |
| カテゴリー | -1.11% | 1.29% | 1.44% | 4.56% |
| +/- カテゴリー | +0.19% | -1.79% | -2.84% | -1.11% |
| 順位 | 34位 | 40位 | 40位 | 10位 |
| %ランク | 42% | 61% | 79% | 53% |
| ファンド数 | 82本 | 66本 | 51本 | 19本 |
| 標準偏差 | 4.48 | 6.04 | 5.81 | 6.34 |
| カテゴリー | 9.05 | 8.79 | 8.37 | 10.08 |
| +/- カテゴリー | -4.57 | -2.75 | -2.56 | -3.74 |
| 順位 | 28位 | 28位 | 23位 | 6位 |
| %ランク | 35% | 43% | 46% | 32% |
| ファンド数 | 82本 | 66本 | 51本 | 19本 |
| シャープレシオ | -0.21 | -0.08 | -0.24 | 0.54 |
| カテゴリー | -0.34 | 0.02 | 0.03 | 0.38 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | -0.10 | -0.27 | +0.16 |
| 順位 | 34位 | 39位 | 37位 | 6位 |
| %ランク | 42% | 60% | 73% | 32% |
| ファンド数 | 82本 | 66本 | 51本 | 19本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月22日 | 0円 |
| 2021年07月26日 | 0円 |
| 2020年07月22日 | 0円 |
| 2019年07月22日 | 0円 |
| 2018年07月23日 | 0円 |
| 2017年07月24日 | 0円 |
| 2016年07月22日 | 0円 |
| 2015年07月22日 | 0円 |
| 2014年07月22日 | 0円 |
| 2013年07月22日 | 0円 |
| 2012年07月23日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★★★★ | 平均的 | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-11-30
償還日：2026-07-22
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.05% |
