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投資信託閲覧ランキング(前日)
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) ★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,173
16(1.35
5,748百万円 国際債券・エマージング・単一国(F) 5(高い)
2021年10月19日     評価基準日 2021年09月30日  
0431311B2011113002

ファンドの特色

主要投資対象は、トルコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するトルコ・リラ建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.74% 0.74% -13.59% --
カテゴリー 9.11% 1.43% 1.06% --
+/- カテゴリー -15.85% -0.69% -14.65% --
順位 66位 38位 52位 --
%ランク 98% 62% 99% --
ファンド数 68本 62本 53本 --
標準偏差 26.11 27.05 30.88 --
カテゴリー 10.96 16.04 16.17 --
+/- カテゴリー +15.15 +11.01 +14.71 --
順位 67位 60位 51位 --
%ランク 99% 97% 97% --
ファンド数 68本 62本 53本 --
シャープレシオ -0.26 0.03 -0.44 --
カテゴリー 1.40 0.20 0.17 --
+/- カテゴリー -1.66 -0.17 -0.61 --
順位 66位 38位 52位 --
%ランク 98% 62% 99% --
ファンド数 68本 62本 53本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年09月22日 10円
2021年08月23日 10円
2021年07月26日 10円
2021年06月22日 10円
2021年05月24日 15円
2021年04月22日 15円
2021年03月22日 15円
2021年02月22日 15円
2021年01月22日 15円
2020年12月22日 15円
2020年11月24日 15円
2020年10月22日 15円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 大きい
5年 低い 大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-11-30
償還日:2026-11-20

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0