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投資信託閲覧ランキング(前日)
Rogge世界ハイブリッド証券Fレアル(毎月)
投信会社名:東京海上アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
1,582
2(0.13
1,117百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 4(やや高い)
2021年12月06日     評価基準日 2021年11月30日  
4931511B201111080B

ファンドの特色

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.56% -3.95% -1.98% 4.50%
カテゴリー 2.99% 2.57% 2.08% 4.92%
+/- カテゴリー +2.57% -6.52% -4.06% -0.42%
順位 34位 101位 85位 23位
%ランク 30% 93% 95% 46%
ファンド数 116本 109本 90本 50本
標準偏差 12.95 20.22 18.27 19.01
カテゴリー 5.18 7.48 7.24 8.73
+/- カテゴリー +7.77 +12.74 +11.03 +10.28
順位 114位 103位 85位 49位
%ランク 99% 95% 95% 98%
ファンド数 116本 109本 90本 50本
シャープレシオ 0.43 -0.20 -0.11 0.24
カテゴリー 0.64 0.47 0.34 0.60
+/- カテゴリー -0.21 -0.67 -0.45 -0.36
順位 67位 99位 81位 43位
%ランク 58% 91% 90% 86%
ファンド数 116本 109本 90本 50本

詳しく見る分配金履歴

2021年11月17日 60円
2021年10月18日 60円
2021年09月17日 60円
2021年08月17日 60円
2021年07月19日 60円
2021年06月17日 60円
2021年05月17日 60円
2021年04月19日 60円
2021年03月17日 60円
2021年02月17日 60円
2021年01月18日 60円
2020年12月17日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 低い 大きい
5年 低い 大きい
10年 平均的 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-11-08
償還日:2026-09-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0