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投資信託閲覧ランキング(前日)
Rogge世界ハイブリッド証券F米ドル(毎月) ★★★★★
投信会社名:東京海上アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,548
67(0.49
4,900百万円 国際債券・グローバル・含む日本(F) 2(やや低い)
2021年10月22日     評価基準日 2021年09月30日  
4931211B2011110808

ファンドの特色

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 9.76% 5.98% 6.50% --
カテゴリー 5.54% 2.90% 3.12% --
+/- カテゴリー +4.22% +3.08% +3.38% --
順位 29位 16位 13位 --
%ランク 25% 15% 15% --
ファンド数 118本 109本 91本 --
標準偏差 3.57 8.23 7.76 --
カテゴリー 4.90 7.24 7.36 --
+/- カテゴリー -1.33 +0.99 +0.40 --
順位 37位 76位 61位 --
%ランク 32% 70% 68% --
ファンド数 118本 109本 91本 --
シャープレシオ 2.74 0.73 0.84 --
カテゴリー 0.98 0.47 0.44 --
+/- カテゴリー +1.76 +0.26 +0.40 --
順位 7位 23位 10位 --
%ランク 6% 22% 11% --
ファンド数 118本 109本 91本 --

詳しく見る分配金履歴

2021年10月18日 90円
2021年09月17日 90円
2021年08月17日 90円
2021年07月19日 90円
2021年06月17日 90円
2021年05月17日 90円
2021年04月19日 90円
2021年03月17日 90円
2021年02月17日 90円
2021年01月18日 90円
2020年12月17日 90円
2020年11月17日 90円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-11-08
償還日:2026-09-17

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0