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ドイチェ･高配当インフラ関連株(通貨)毎
★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 5,770円 |  75円（1.32％） |
3,171百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（F） | 5（高い） |
| 2021年03月05日 | 評価基準日 2021年02月28日 |
0131511A2011102703
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡組入資産を､原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -13.09% | -0.50% | 3.19% | -- |
| カテゴリー | 28.21% | 8.24% | 9.26% | -- |
| +/- カテゴリー | -41.30% | -8.74% | -6.07% | -- |
| 順位 | 282位 | 188位 | 144位 | -- |
| %ランク | 95% | 91% | 89% | -- |
| ファンド数 | 299本 | 208本 | 163本 | -- |
| 標準偏差 | 41.50 | 27.93 | 22.94 | -- |
| カテゴリー | 26.06 | 20.67 | 17.77 | -- |
| +/- カテゴリー | +15.44 | +7.26 | +5.17 | -- |
| 順位 | 279位 | 192位 | 146位 | -- |
| %ランク | 94% | 93% | 90% | -- |
| ファンド数 | 299本 | 208本 | 163本 | -- |
| シャープレシオ | -0.32 | -0.02 | 0.14 | -- |
| カテゴリー | 1.17 | 0.42 | 0.54 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.49 | -0.44 | -0.40 | -- |
| 順位 | 270位 | 188位 | 148位 | -- |
| %ランク | 91% | 91% | 91% | -- |
| ファンド数 | 299本 | 208本 | 163本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月22日 | 20円 |
| 2021年01月20日 | 20円 |
| 2020年12月21日 | 20円 |
| 2020年11月20日 | 20円 |
| 2020年10月20日 | 20円 |
| 2020年09月23日 | 20円 |
| 2020年08月20日 | 20円 |
| 2020年07月20日 | 40円 |
| 2020年06月22日 | 40円 |
| 2020年05月20日 | 40円 |
| 2020年04月20日 | 40円 |
| 2020年03月23日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★ | -- | 大きい |
| 5年 | ★ | -- | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-10-27
償還日：2025-09-22
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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