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投資信託閲覧ランキング(前日)
ドイチェ・高配当インフラ関連株(通貨)毎 ★★
投信会社名:野村アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
9,510
80(0.85
3,871百万円 国際株式・グローバル・含む日本(F) 5(高い)
2022年08月15日     評価基準日 2022年07月31日  
0131511A2011102703

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。組入資産を、原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 41.77% 15.06% 8.73% 10.06%
カテゴリー 0.72% 13.19% 9.29% 12.62%
+/- カテゴリー +41.05% +1.87% -0.56% -2.56%
順位 6位 92位 88位 67位
%ランク 2% 39% 54% 78%
ファンド数 338本 240本 164本 87本
標準偏差 21.14 28.11 24.38 21.23
カテゴリー 19.59 20.40 18.16 16.93
+/- カテゴリー +1.55 +7.71 +6.22 +4.30
順位 216位 221位 153位 78位
%ランク 64% 93% 94% 90%
ファンド数 338本 240本 164本 87本
シャープレシオ 1.98 0.54 0.36 0.47
カテゴリー 0.17 0.67 0.53 0.76
+/- カテゴリー +1.81 -0.13 -0.17 -0.29
順位 9位 165位 123位 76位
%ランク 3% 69% 75% 88%
ファンド数 338本 240本 164本 87本

詳しく見る分配金履歴

2022年07月20日 20円
2022年06月20日 20円
2022年05月20日 20円
2022年04月20日 20円
2022年03月22日 20円
2022年02月21日 20円
2022年01月20日 20円
2021年12月20日 20円
2021年11月22日 20円
2021年10月20日 20円
2021年09月21日 20円
2021年08月20日 20円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや高い 大きい
5年 ★★ 平均的 大きい
10年 ★★ やや低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-10-27
償還日:2025-09-22

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%