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ドイチェ･高配当インフラ関連株(通貨)毎
★★
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,510円 |  80円（0.85％） |
3,871百万円 | 国際株式・グローバル・含む日本（F） | 5（高い） |
| 2022年08月15日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
0131511A2011102703
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡組入資産を､原則として対選定通貨で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.77% | 15.06% | 8.73% | 10.06% |
| カテゴリー | 0.72% | 13.19% | 9.29% | 12.62% |
| +/- カテゴリー | +41.05% | +1.87% | -0.56% | -2.56% |
| 順位 | 6位 | 92位 | 88位 | 67位 |
| %ランク | 2% | 39% | 54% | 78% |
| ファンド数 | 338本 | 240本 | 164本 | 87本 |
| 標準偏差 | 21.14 | 28.11 | 24.38 | 21.23 |
| カテゴリー | 19.59 | 20.40 | 18.16 | 16.93 |
| +/- カテゴリー | +1.55 | +7.71 | +6.22 | +4.30 |
| 順位 | 216位 | 221位 | 153位 | 78位 |
| %ランク | 64% | 93% | 94% | 90% |
| ファンド数 | 338本 | 240本 | 164本 | 87本 |
| シャープレシオ | 1.98 | 0.54 | 0.36 | 0.47 |
| カテゴリー | 0.17 | 0.67 | 0.53 | 0.76 |
| +/- カテゴリー | +1.81 | -0.13 | -0.17 | -0.29 |
| 順位 | 9位 | 165位 | 123位 | 76位 |
| %ランク | 3% | 69% | 75% | 88% |
| ファンド数 | 338本 | 240本 | 164本 | 87本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月20日 | 20円 |
| 2022年06月20日 | 20円 |
| 2022年05月20日 | 20円 |
| 2022年04月20日 | 20円 |
| 2022年03月22日 | 20円 |
| 2022年02月21日 | 20円 |
| 2022年01月20日 | 20円 |
| 2021年12月20日 | 20円 |
| 2021年11月22日 | 20円 |
| 2021年10月20日 | 20円 |
| 2021年09月21日 | 20円 |
| 2021年08月20日 | 20円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★ | やや高い | 大きい |
| 5年 | ★★ | 平均的 | 大きい |
| 10年 | ★★ | やや低い | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-10-27
償還日：2025-09-22
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
