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野村 エマージング・ソブリン円投資型1110
投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 8,605円 |  33円（0.38％） |
375百万円 | -- | -- |
| 2022年08月15日 | 評価基準日 2022年07月31日 |
0121111A2011102601
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての新興国の国債等(国債､政府保証債､政府機関債等)およびわが国の国債｡運用にあたっては､信用力､為替ヘッジ後の利回り水準に加え､経済ファンダメンタルズ､流動性､市場規模等も勘案して､投資対象国および国別の投資比率を決定する｡原則として為替ヘッジを行う｡1､4､7､10月決算｡
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
詳細なコスト情報はこちらをご覧ください。
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詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -9.55% | -1.06% | -0.81% | 0.26% |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 6.33 | 7.08 | 5.79 | 5.57 |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -1.51 | -0.15 | -0.14 | 0.04 |
| カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -- | -- | -- | -- |
| 順位 | -- | -- | -- | -- |
| %ランク | -- | -- | -- | -- |
| ファンド数 | -- | -- | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2022年07月25日 | 60円 |
| 2022年04月25日 | 60円 |
| 2022年01月24日 | 60円 |
| 2021年10月25日 | 60円 |
| 2021年07月26日 | 60円 |
| 2021年04月26日 | 60円 |
| 2021年01月25日 | 60円 |
| 2020年10月26日 | 60円 |
| 2020年07月27日 | 60円 |
| 2020年04月24日 | 60円 |
| 2020年01月24日 | 60円 |
| 2019年10月24日 | 60円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合--
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-10-26
償還日：2022-10-24
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 330円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
