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投資信託閲覧ランキング(前日)
野村エマージング債券投信(リラ)年2回 ★★
投信会社名:T&Dアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
12,022
5(0.04
782百万円 国際債券・ハイイールド債(F) 4(やや高い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
103161182011081006

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.03% 12.85% -2.94% 1.97%
カテゴリー 14.91% 4.81% 4.60% 6.33%
+/- カテゴリー -3.88% +8.04% -7.54% -4.36%
順位 150位 9位 199位 100位
%ランク 70% 5% 99% 97%
ファンド数 215本 206本 202本 104本
標準偏差 20.67 23.26 23.41 20.55
カテゴリー 10.21 16.88 14.88 15.99
+/- カテゴリー +10.46 +6.38 +8.53 +4.56
順位 211位 172位 201位 87位
%ランク 99% 84% 100% 84%
ファンド数 215本 206本 202本 104本
シャープレシオ 0.53 0.55 -0.13 0.10
カテゴリー 1.66 0.32 0.37 0.47
+/- カテゴリー -1.13 +0.23 -0.50 -0.37
順位 207位 23位 197位 100位
%ランク 97% 12% 98% 97%
ファンド数 215本 206本 202本 104本

詳しく見る分配金履歴

2021年05月10日 10円
2020年11月10日 10円
2020年05月11日 10円
2019年11月11日 10円
2019年05月10日 10円
2018年11月12日 10円
2018年05月10日 10円
2017年11月10日 10円
2017年05月10日 10円
2016年11月10日 10円
2016年05月10日 10円
2015年11月10日 10円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い 大きい
5年 低い 大きい
10年 低い 大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-08-10
償還日:2024-11-11

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%