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野村エマージング債券投信(ペソ)年2回
★★★
投信会社名：T&Dアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 17,623円 |  77円（0.44％） |
700百万円 | 国際債券・ハイイールド債（F） | 4（やや高い） |
| 2021年10月19日 | 評価基準日 2021年09月30日 |
103141182011081004
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.77% | 5.50% | 8.28% | 7.04% |
| カテゴリー | 17.87% | 3.53% | 4.68% | 7.27% |
| +/- カテゴリー | +5.90% | +1.97% | +3.60% | -0.23% |
| 順位 | 37位 | 57位 | 30位 | 62位 |
| %ランク | 18% | 28% | 15% | 56% |
| ファンド数 | 214本 | 206本 | 201本 | 112本 |
| 標準偏差 | 11.42 | 24.54 | 21.08 | 18.86 |
| カテゴリー | 9.62 | 16.73 | 14.90 | 15.83 |
| +/- カテゴリー | +1.80 | +7.81 | +6.18 | +3.03 |
| 順位 | 147位 | 190位 | 169位 | 75位 |
| %ランク | 69% | 93% | 85% | 67% |
| ファンド数 | 214本 | 206本 | 201本 | 112本 |
| シャープレシオ | 2.08 | 0.22 | 0.39 | 0.37 |
| カテゴリー | 2.17 | 0.25 | 0.38 | 0.53 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -0.03 | +0.01 | -0.16 |
| 順位 | 106位 | 116位 | 112位 | 72位 |
| %ランク | 50% | 57% | 56% | 65% |
| ファンド数 | 214本 | 206本 | 201本 | 112本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年05月10日 | 10円 |
| 2020年11月10日 | 10円 |
| 2020年05月11日 | 10円 |
| 2019年11月11日 | 10円 |
| 2019年05月10日 | 10円 |
| 2018年11月12日 | 10円 |
| 2018年05月10日 | 10円 |
| 2017年11月10日 | 10円 |
| 2017年05月10日 | 10円 |
| 2016年11月10日 | 10円 |
| 2016年05月10日 | 10円 |
| 2015年11月10日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや高い | 大きい |
| 5年 | ★★★ | 高い | 大きい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-08-10
償還日：2024-11-11
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
