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野村エマージング債券投信(ペソ)年2回
★★
投信会社名：T&Dアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 16,794円 |  109円（0.65％） |
872百万円 | 国際債券・ハイイールド債（F） | 4（やや高い） |
| 2021年04月16日 | 評価基準日 2021年03月31日 |
103141182011081004
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､メキシコペソ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.91% | 4.35% | 4.38% | -- |
| カテゴリー | 28.88% | 1.60% | 3.69% | -- |
| +/- カテゴリー | +15.03% | +2.75% | +0.69% | -- |
| 順位 | 44位 | 96位 | 111位 | -- |
| %ランク | 20% | 45% | 54% | -- |
| ファンド数 | 224本 | 214本 | 209本 | -- |
| 標準偏差 | 20.24 | 25.69 | 21.43 | -- |
| カテゴリー | 11.99 | 17.60 | 15.31 | -- |
| +/- カテゴリー | +8.25 | +8.09 | +6.12 | -- |
| 順位 | 204位 | 188位 | 179位 | -- |
| %ランク | 92% | 88% | 86% | -- |
| ファンド数 | 224本 | 214本 | 209本 | -- |
| シャープレシオ | 2.17 | 0.17 | 0.20 | -- |
| カテゴリー | 2.80 | 0.18 | 0.29 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.63 | -0.01 | -0.09 | -- |
| 順位 | 171位 | 120位 | 153位 | -- |
| %ランク | 77% | 57% | 74% | -- |
| ファンド数 | 224本 | 214本 | 209本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2020年11月10日 | 10円 |
| 2020年05月11日 | 10円 |
| 2019年11月11日 | 10円 |
| 2019年05月10日 | 10円 |
| 2018年11月12日 | 10円 |
| 2018年05月10日 | 10円 |
| 2017年11月10日 | 10円 |
| 2017年05月10日 | 10円 |
| 2016年11月10日 | 10円 |
| 2016年05月10日 | 10円 |
| 2015年11月10日 | 10円 |
| 2015年05月11日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 大きい |
| 5年 | ★★ | 平均的 | 大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-08-10
償還日：2024-11-11
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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