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投資信託閲覧ランキング(前日)
野村エマージング債券投信(ペソ)毎月 ★★★
投信会社名:T&Dアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
5,725
8(0.14
4,401百万円 国際債券・ハイイールド債(F) 4(やや高い)
2021年09月22日     評価基準日 2021年08月31日  
103131182011081003

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 19.36% 7.12% 7.60% 5.83%
カテゴリー 14.91% 4.81% 4.60% 6.33%
+/- カテゴリー +4.45% +2.31% +3.00% -0.50%
順位 50位 42位 32位 55位
%ランク 24% 21% 16% 53%
ファンド数 215本 206本 202本 104本
標準偏差 12.35 24.53 21.07 19.18
カテゴリー 10.21 16.88 14.88 15.99
+/- カテゴリー +2.14 +7.65 +6.19 +3.19
順位 147位 186位 168位 70位
%ランク 69% 91% 84% 68%
ファンド数 215本 206本 202本 104本
シャープレシオ 1.57 0.29 0.36 0.30
カテゴリー 1.66 0.32 0.37 0.47
+/- カテゴリー -0.09 -0.03 -0.01 -0.17
順位 109位 113位 121位 65位
%ランク 51% 55% 60% 63%
ファンド数 215本 206本 202本 104本

詳しく見る分配金履歴

2021年09月10日 45円
2021年08月10日 45円
2021年07月12日 45円
2021年06月10日 45円
2021年05月10日 45円
2021年04月12日 45円
2021年03月10日 60円
2021年02月10日 60円
2021年01月12日 60円
2020年12月10日 60円
2020年11月10日 60円
2020年10月12日 60円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  モーニングスター
レーティング
モーニングスター
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 高い 大きい
5年 ★★★ 高い 大きい
10年 ★★★ 平均的 やや大きい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:モーニングスターリスクメジャー
設定日:2011-08-10
償還日:2024-11-11

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%