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野村エマージング債券投信(加ドル)毎月
★★★
投信会社名：T&Dアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,171円 |  29円（0.41％） |
115百万円 | 国際債券・ハイイールド債（F） | 3（平均的） |
| 2021年02月26日 | 評価基準日 2021年01月31日 |
103111182011081001
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､カナダドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.95% | -0.72% | 3.84% | -- |
| カテゴリー | -2.17% | -1.13% | 3.64% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.12% | +0.41% | +0.20% | -- |
| 順位 | 90位 | 134位 | 107位 | -- |
| %ランク | 41% | 63% | 51% | -- |
| ファンド数 | 223本 | 215本 | 212本 | -- |
| 標準偏差 | 25.93 | 16.66 | 14.16 | -- |
| カテゴリー | 25.21 | 17.56 | 15.58 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.72 | -0.90 | -1.42 | -- |
| 順位 | 113位 | 104位 | 100位 | -- |
| %ランク | 51% | 49% | 48% | -- |
| ファンド数 | 223本 | 215本 | 212本 | -- |
| シャープレシオ | 0.04 | -0.04 | 0.27 | -- |
| カテゴリー | -0.04 | 0.00 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.08 | -0.04 | +0.02 | -- |
| 順位 | 96位 | 133位 | 118位 | -- |
| %ランク | 44% | 62% | 56% | -- |
| ファンド数 | 223本 | 215本 | 212本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年02月10日 | 35円 |
| 2021年01月12日 | 35円 |
| 2020年12月10日 | 35円 |
| 2020年11月10日 | 35円 |
| 2020年10月12日 | 35円 |
| 2020年09月10日 | 35円 |
| 2020年08月11日 | 35円 |
| 2020年07月10日 | 35円 |
| 2020年06月10日 | 35円 |
| 2020年05月11日 | 35円 |
| 2020年04月10日 | 35円 |
| 2020年03月10日 | 45円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-08-10
償還日：2024-11-11
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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