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野村エマージング債券投信(加ドル)毎月
★★★
投信会社名：T&Dアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 7,114円 |  29円（0.41％） |
115百万円 | 国際債券・ハイイールド債（F） | 3（平均的） |
| 2021年09月22日 | 評価基準日 2021年08月31日 |
103111182011081001
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､カナダドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.15% | 4.34% | 4.08% | 3.98% |
| カテゴリー | 14.91% | 4.81% | 4.60% | 6.33% |
| +/- カテゴリー | -3.76% | -0.47% | -0.52% | -2.35% |
| 順位 | 149位 | 109位 | 139位 | 80位 |
| %ランク | 70% | 53% | 69% | 77% |
| ファンド数 | 215本 | 206本 | 202本 | 104本 |
| 標準偏差 | 9.43 | 16.06 | 13.81 | 14.40 |
| カテゴリー | 10.21 | 16.88 | 14.88 | 15.99 |
| +/- カテゴリー | -0.78 | -0.82 | -1.07 | -1.59 |
| 順位 | 112位 | 97位 | 97位 | 38位 |
| %ランク | 53% | 48% | 49% | 37% |
| ファンド数 | 215本 | 206本 | 202本 | 104本 |
| シャープレシオ | 1.18 | 0.27 | 0.30 | 0.28 |
| カテゴリー | 1.66 | 0.32 | 0.37 | 0.47 |
| +/- カテゴリー | -0.48 | -0.05 | -0.07 | -0.19 |
| 順位 | 150位 | 119位 | 135位 | 73位 |
| %ランク | 70% | 58% | 67% | 71% |
| ファンド数 | 215本 | 206本 | 202本 | 104本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2021年09月10日 | 35円 |
| 2021年08月10日 | 35円 |
| 2021年07月12日 | 35円 |
| 2021年06月10日 | 35円 |
| 2021年05月10日 | 35円 |
| 2021年04月12日 | 35円 |
| 2021年03月10日 | 35円 |
| 2021年02月10日 | 35円 |
| 2021年01月12日 | 35円 |
| 2020年12月10日 | 35円 |
| 2020年11月10日 | 35円 |
| 2020年10月12日 | 35円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | やや低い | 平均的 |
| 10年 | ★★★ | やや低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2011-08-10
償還日：2024-11-11
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
