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ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
詳しく見るコスト

詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.42% | 5.81% | 8.31% | -- |
カテゴリー | 3.39% | -0.47% | 4.22% | -- |
+/- カテゴリー | +6.03% | +6.28% | +4.09% | -- |
順位 | 8位 | 6位 | 7位 | -- |
%ランク | 19% | 15% | 19% | -- |
ファンド数 | 44本 | 42本 | 38本 | -- |
標準偏差 | 15.97 | 15.69 | 14.16 | -- |
カテゴリー | 30.37 | 22.26 | 19.75 | -- |
+/- カテゴリー | -14.40 | -6.57 | -5.59 | -- |
順位 | 2位 | 4位 | 4位 | -- |
%ランク | 5% | 10% | 11% | -- |
ファンド数 | 44本 | 42本 | 38本 | -- |
シャープレシオ | 0.59 | 0.37 | 0.59 | -- |
カテゴリー | 0.16 | 0.00 | 0.23 | -- |
+/- カテゴリー | +0.43 | +0.37 | +0.36 | -- |
順位 | 6位 | 5位 | 4位 | -- |
%ランク | 14% | 12% | 11% | -- |
ファンド数 | 44本 | 42本 | 38本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2020年12月04日 | 300円 |
2020年09月04日 | 600円 |
2020年06月04日 | 300円 |
2020年03月04日 | 100円 |
2019年12月04日 | 200円 |
2019年09月04日 | 0円 |
2019年06月04日 | 0円 |
2019年03月04日 | 0円 |
2018年12月04日 | 0円 |
2018年09月04日 | 100円 |
2018年06月04日 | 0円 |
2018年03月05日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★★
モーニングスター レーティング |
モーニングスター リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
5年 | ★★★★ | 高い | 小さい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

設定日:2011-07-29
償還日:2026-06-04
詳しく見る資産構成比

詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |
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